FONROCHE GEOTHERMIE
Dépôt
| Dénomination | FONROCHE GEOTHERMIE |
| Siren | 529770646 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4234 |
| Numéro de Gestion | 2011B00041 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 238.00 | 311 680.00 | 2 557.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 893.00 | 11 663.00 | 167 230.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 187.00 | 121 781.00 | 84 406.00 | 109 448.00 |
CU Autres participations | 2 530 505.00 | 2 530 505.00 | 1 931 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | 9 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 235 953.00 | 445 124.00 | 2 790 828.00 | 2 075 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 298.00 | 1 187 298.00 | 866 934.00 | |
BP En cours de production de services | 35 651 316.00 | 35 651 316.00 | 22 524 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 697.00 | 219 900.00 | 2 078 797.00 | 970 141.00 |
BZ Autres créances | 45 409 038.00 | 45 409 038.00 | 40 745 455.00 | |
CF Disponibilités | 201 091.00 | 201 091.00 | 1 604 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 623.00 | 88 623.00 | 189 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 836 063.00 | 219 900.00 | 84 616 163.00 | 66 901 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 072 016.00 | 665 024.00 | 87 406 992.00 | 68 976 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 263 880.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | |||
DH Report à nouveau | 168 605.00 | -228 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 591.00 | 406 293.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 623 410.00 | 4 857 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 499 480.00 | 8 244 904.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 301 451.00 | 2 944 778.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 301 451.00 | 2 944 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 392.00 | 37 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 392.00 | 37 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 782.00 | 5 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506 347.00 | 44 297 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 277.00 | 7 487 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 817.00 | 657 525.00 | ||
EA Autres dettes | 4 446.00 | 6 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 77 585 668.00 | 57 749 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 406 992.00 | 68 976 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 585 668.00 | 57 749 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 031 852.00 | 2 031 852.00 | 2 421 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 852.00 | 2 031 852.00 | 2 421 449.00 | |
FM Production stockée | 16 181 075.00 | 11 676 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 396.00 | |||
FQ Autres produits | 959.00 | 2 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 261 282.00 | 14 100 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 125.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -320 364.00 | -866 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 001.00 | 3 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 509 601.00 | 14 228 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 317.00 | 25 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 183.00 | 790 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 818.00 | 299 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 275.00 | 101 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 900.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 892.00 | |||
GE Autres charges | 2 715.00 | 2 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 020 547.00 | 14 846 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 735.00 | -746 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 358.00 | 24 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 613 967.00 | 481 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 633 325.00 | 506 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 306.00 | 27 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 306.00 | 27 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 531 019.00 | 478 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 754.00 | -267 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 127.00 | 2 540.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086 351.00 | 315 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 478.00 | 317 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 5 148.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055 567.00 | 5 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 089.00 | 312 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -211 926.00 | -361 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 084.00 | 14 924 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 493.00 | 14 517 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 591.00 | 406 293.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 896.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 054.00 | 199 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 454.00 | 599 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 746.00 | 798 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 080.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | 2 536 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 919.00 | 3 235 953.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 887.00 | 21 793.00 | 311 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 962.00 | 59 038.00 | 556.00 | 133 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 850.00 | 80 831.00 | 556.00 | 445 124.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 892.00 | 17 500.00 | 20 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 219 900.00 | 219 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 900.00 | 219 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 257 792.00 | 17 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 880.00 | 263 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 034 817.00 | 2 034 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 636 303.00 | 636 303.00 | ||
VB T. V. A. | 1 568 677.00 | 1 568 677.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 010 492.00 | 42 010 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 324.00 | 1 180 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 623.00 | 88 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 802 488.00 | 47 532 478.00 | 270 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 294 782.00 | 16 294 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 277.00 | 10 565 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 088.00 | 72 088.00 | ||
VW T.V.A. | 496 386.00 | 496 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 506 347.00 | 46 506 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 585 668.00 | 77 585 668.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 16 707 380.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 756.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 331.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 625.00 | |||
ST Autres comptes | 524 510.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 509 601.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 600.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 317.00 | |||