LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS |
| Siren | 530107341 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2046 |
| Numéro de Gestion | 2011B00078 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68025 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 569.00 | 934 643.00 | 224 926.00 | 260 598.00 |
AN Terrains | 5 253 369.00 | 384 878.00 | 4 868 490.00 | 4 920 770.00 |
AP Constructions | 38 562 428.00 | 7 645 703.00 | 30 916 725.00 | 32 511 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 254 262.00 | 17 182 279.00 | 24 071 982.00 | 19 065 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 756.00 | 1 365 592.00 | 1 170 163.00 | 1 036 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725 049.00 | 1 725 049.00 | 6 242 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 90 490 585.00 | 27 513 097.00 | 62 977 488.00 | 64 038 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 489 031.00 | 3 465 605.00 | 11 023 425.00 | 6 207 519.00 |
BN En cours de production de biens | 1 952 862.00 | 120 860.00 | 1 832 002.00 | 513 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686 683.00 | 6 686 683.00 | 710 715.00 | |
BZ Autres créances | 20 196 129.00 | 20 196 129.00 | 17 117 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928.00 | |||
CF Disponibilités | 3 387 078.00 | 3 387 078.00 | 6 861 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 332.00 | 51 332.00 | 13 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 764 618.00 | 3 586 465.00 | 43 178 152.00 | 31 428 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 255 203.00 | 31 099 563.00 | 106 155 640.00 | 95 467 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -850 711.00 | -552 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 213 999.00 | -42 298 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 935 289.00 | 39 149 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 826 738.00 | 1 008 581.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 358 749.00 | 211 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 185 487.00 | 1 220 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000 000.00 | 42 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 886.00 | 10 933 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 238.00 | 2 108 299.00 | ||
EA Autres dettes | 712 416.00 | 55 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 034 541.00 | 55 097 412.00 | ||
ED (V) | 322.00 | 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 155 640.00 | 95 467 433.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 353 723.00 | 4 794 864.00 | 16 148 587.00 | 982 018.00 |
FG Production vendue services | 27 451.00 | 31 815.00 | 59 266.00 | 307 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 174.00 | 4 826 679.00 | 16 207 853.00 | 1 289 606.00 |
FM Production stockée | 1 376 966.00 | 575 895.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 506.00 | 4 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 200 400.00 | 3 558 256.00 | ||
FQ Autres produits | 267 189.00 | 241 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 056 915.00 | 5 669 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 314 279.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 616 121.00 | 11 284 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 591 934.00 | -2 907 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 531 717.00 | 21 002 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 899 945.00 | 1 191 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 701 761.00 | 7 196 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 670 122.00 | 3 096 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 814 331.00 | 7 746 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 586 465.00 | 3 752 103.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 315 006.00 | 1 056 805.00 | ||
GE Autres charges | 219 913.00 | 100 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 763 451.00 | 53 834 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 706 535.00 | -48 164 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 185.00 | 61 204.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 21 671.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 237.00 | 8 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 504.00 | 91 558.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 928.00 | 331 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 007.00 | 11 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 936.00 | 342 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 431.00 | -251 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 835 967.00 | -48 416 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 461.00 | 22 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 5 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 361.00 | 28 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 361.00 | -27 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 747 330.00 | -6 145 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 255 419.00 | 5 761 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 469 419.00 | 48 060 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 213 999.00 | -42 298 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 640.00 | 138 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 751 137.00 | 8 609 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 771 778.00 | 8 748 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 030.00 | 42 106.00 | 89 330 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 030.00 | 42 106.00 | 90 490 585.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 042.00 | 174 600.00 | 934 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 973 013.00 | 8 639 729.00 | 34 289.00 | 26 578 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 733 055.00 | 8 814 330.00 | 34 289.00 | 27 513 097.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 686 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 646.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 885 658.00 | |||
VB T. V. A. | 202 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 563.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 332.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 934 295.00 | 9 856 435.00 | 17 077 860.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000 000.00 | 26 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 886.00 | 9 109 263.00 | 348 623.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 239.00 | 1 050 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 796.00 | 1 310 796.00 | ||
VW T.V.A. | 251 325.00 | 251 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 876.00 | 251 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 416.00 | 712 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 034 541.00 | 38 685 917.00 | 348 623.00 | 21 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 146.00 | ||