GESCAP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GESCAP FRANCE |
| Siren | 530811637 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3766 |
| Numéro de Gestion | 2011B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 BESSINES |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 1 613.00 | 4 383.00 | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 21 974.00 | 34 572.00 | 19 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 348 500.00 | 1 348 500.00 | 323 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 791 088.00 | 791 088.00 | 698 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 202 675.00 | 23 587.00 | 2 179 088.00 | 1 042 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 176.00 | 542 176.00 | 122 574.00 | |
BZ Autres créances | 89 077.00 | 89 077.00 | 66 502.00 | |
CF Disponibilités | 21 021.00 | 21 021.00 | 14 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | 9 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 656 450.00 | 656 450.00 | 212 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 126.00 | 23 587.00 | 2 835 539.00 | 1 254 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 432 376.00 | 426 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 725.00 | 5 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 899.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 419 001.00 | 773 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 705.00 | 9 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 342.00 | 340 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | 6 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 532.00 | 124 899.00 | ||
EA Autres dettes | 12 921.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 416 537.00 | 481 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 539.00 | 1 254 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 845.00 | 479 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 930.00 | 21 930.00 | ||
FG Production vendue services | 407 039.00 | 407 039.00 | 97 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 969.00 | 428 969.00 | 97 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 441 921.00 | 97 504.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 930.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 123 091.00 | 37 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 066.00 | 59 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 905.00 | 3 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 346 714.00 | 100 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 206.00 | -2 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 589 387.00 | 7 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 589 387.00 | 7 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 245.00 | 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 245.00 | 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 584 141.00 | 7 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 679 348.00 | 4 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 609.00 | -586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 013.00 | -1 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 598.00 | 105 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 873.00 | 100 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 725.00 | 5 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 4 882.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 508.00 | 23 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 147.00 | 1 117 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 061.00 | 1 145 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | 5 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 140 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | 2 202 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 534.00 | 290.00 | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | 8 370.00 | 21 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 8 905.00 | 290.00 | 23 587.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 951.00 | 12 951.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 951.00 | 12 951.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 951.00 | 9 899.00 | 12 951.00 | 9 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 951.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 899.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 791 088.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | |||
UX Autres créances clients | 542 176.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 080.00 | |||
VB T. V. A. | 38 571.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 061.00 | 635 428.00 | 791 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 872.00 | 51 181.00 | 204 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | ||
VW T.V.A. | 91 312.00 | 91 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 342.00 | 833 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 537.00 | 1 105 846.00 | 204 234.00 | 106 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | |||