GESCAP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GESCAP FRANCE |
| Siren | 530811637 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5125 |
| Numéro de Gestion | 2011B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 4 997.00 | 1 000.00 | 1 795.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 2 363.00 | 3 244.00 | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 890.00 | 37 853.00 | 33 036.00 | 27 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 725 814.00 | 1 725 814.00 | 1 731 002.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 505 186.00 | 505 186.00 | 702 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 315 386.00 | 46 909.00 | 2 268 476.00 | 2 467 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 753.00 | 64 753.00 | 204 726.00 | |
BZ Autres créances | 27 002.00 | 27 002.00 | 50 859.00 | |
CF Disponibilités | 1 848 533.00 | 1 848 533.00 | 55 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | 5 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 956 729.00 | 1 956 729.00 | 316 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 115.00 | 46 909.00 | 4 225 205.00 | 2 784 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 622.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 079 797.00 | 1 253 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 444.00 | -173 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 982.00 | 34 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 376 334.00 | 1 455 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 812.00 | 595 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 030.00 | 520 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 27 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 123 460.00 | ||
EA Autres dettes | 46 506.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 228.00 | 14 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 848 870.00 | 1 328 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 205.00 | 2 784 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 285.00 | 1 328 821.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 580.00 | 31 580.00 | 7 944.00 | |
FG Production vendue services | 365 748.00 | 365 748.00 | 498 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 329.00 | 397 329.00 | 506 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 999.00 | 2 941.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 401 349.00 | 509 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 400.00 | 36 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 047.00 | 144 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 3 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 702.00 | 289 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 739.00 | 23 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 036.00 | 11 495.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 556.00 | 508 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 207.00 | 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 907.00 | 130 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 100.00 | 19 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 008.00 | 149 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 614.00 | 304 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 614.00 | 304 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 606.00 | -154 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 813.00 | -153 794.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | 1 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 2 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -346.00 | 2 545.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 187.00 | 7 099.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | 12 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 240.00 | 22 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 630.00 | -19 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 967.00 | 661 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 411.00 | 834 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 444.00 | -173 264.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | 15 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 624.00 | 58 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 140.00 | 74 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 194.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 156.00 | 2 231 195.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 156.00 | 2 315 386.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 795.00 | 4 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | 11 240.00 | 41 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 12 036.00 | 46 909.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 46 982.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 582.00 | 12 400.00 | 46 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 582.00 | 12 400.00 | 46 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 505 186.00 | 505 186.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 753.00 | 64 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | ||
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 576.00 | 108 195.00 | 505 380.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 812.00 | 154 228.00 | 158 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 469.00 | 42 469.00 | ||
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 030.00 | 740 030.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 692 228.00 | 1 692 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 870.00 | 2 690 285.00 | 158 584.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 446.00 | |||