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PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET

Dépôt

DénominationPAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET
Siren531251916
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt3311
Numéro de Gestion2011B00174
Code Activité1712Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16470 Saint-Michel
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1.00 1.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 040.00 8 040.00 231.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 388 356.00 3 917 819.00 2 470 537.00 2 309 069.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 075 109.00 692 882.00 1 382 227.00 1 104 041.00
AV Immobilisations en cours 456 436.00 456 436.00 568 046.00
BH Autres immobilisations financières 558 685.00 558 685.00 558 685.00
BJ TOTAL (I) 9 486 627.00 4 618 742.00 4 867 885.00 4 540 072.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 834 991.00 1 834 991.00 1 897 470.00
BR Produits intermédiaires et finis 213 376.00 213 376.00 157 676.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 93 414.00 93 414.00 36 447.00
BX Clients et comptes rattachés 1 989 584.00 1 989 584.00 1 351 791.00
BZ Autres créances 1 753 273.00 1 753 273.00 2 431 555.00
CD Valeurs mobilières de placement 1.00
CF Disponibilités 3 465.00 3 465.00 64 232.00
CH Charges constatées d’avance 59 195.00 59 195.00 54 485.00
CJ TOTAL (II) 5 947 298.00 5 947 298.00 5 993 657.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 433 925.00 4 618 742.00 10 815 183.00 10 533 729.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00
DG Autres réserves 291 213.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 672 214.00
DJ Subventions d’investissement 6 307.00
DL TOTAL (I) 1 134 734.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 811 311.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 153.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 101 863.00
DY Dettes fiscales et sociales 648 510.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32 895.00
EA Autres dettes 85 717.00
EC TOTAL (IV) 9 680 449.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 815 183.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 888 092.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 505 012.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 27 812 924.00 4 905 565.00 32 718 489.00
FG Production vendue services 12 315.00 12 315.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 825 240.00 4 905 565.00 32 730 805.00
FM Production stockée 55 700.00
FN Production immobilisée 87 213.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 176 987.00
FQ Autres produits 125.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 33 050 829.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26 588.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 895 227.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 62 478.00
FW Autres achats et charges externes 11 726 746.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 316 226.00
FY Salaires et traitements 2 574 004.00
FZ Charges sociales 1 050 820.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 106 225.00
GE Autres charges 675.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 758 987.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 291 843.00
GJ Produits financiers de participations 10 271.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4.00
GP Total des produits financiers (V) 10 275.00
GR Intérêts et charges assimilées 537 769.00
GU Total des charges financières (VI) 537 769.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -527 494.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 764 349.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 428.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 428.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 93 853.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 243.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 94 096.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -92 668.00
HK Impôts sur les bénéfices -533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 062 532.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 390 319.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 672 214.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 50 973.00
A1 ACTIF ‐ Placements 176 987.00
A4 Titres mis en équivalence 569.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 041.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 486 688.00 2 002 083.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 558 685.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 053 414.00 2 002 083.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 041.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 568 870.00 8 919 901.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 558 685.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 568 870.00 9 486 627.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 810.00 231.00 8 041.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 505 532.00 1 105 983.00 824.00 4 610 701.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 513 342.00 1 106 214.00 824.00 4 618 742.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 558 685.00
UX Autres créances clients 1 989 584.00
VB T. V. A. 471 823.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 113 027.00
VC Groupe et associés 745 005.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 423 419.00
VS Charges constatées d’avance 59 195.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 360 736.00 3 802 051.00 558 685.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 505 012.00 505 012.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 306 299.00 513 943.00 792 356.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 101 863.00 7 101 863.00
8C Personnel et comptes rattachés 265 546.00 265 546.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 206 004.00 206 004.00
VW T.V.A. 95 897.00 95 897.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 81 064.00 81 064.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32 895.00 32 895.00
VI Groupe et associés 153.00 153.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85 717.00 85 717.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 680 449.00 8 888 092.00 792 356.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 464 461.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 228 888.00
YT Sous‐traitance 2 141 199.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 516 551.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 514 197.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 102 712.00
ST Autres comptes 8 452 088.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11 726 746.00
YW Taxe professionnelle 123 394.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 192 832.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 316 226.00
YY Montant de la TVA. collectée 5 967 489.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 4 165 967.00
YP Effectif moyen du personnel 65.00