PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET |
| Siren | 531251916 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5827 |
| Numéro de Gestion | 2011B00174 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16470 Saint-Michel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 508.00 | 20 749.00 | 7 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 373 751.00 | 5 914 971.00 | 12 458 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293 479.00 | 1 506 668.00 | 1 786 811.00 | |
AV Immobilisations en cours | 284 271.00 | 284 271.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 384.00 | 7 384.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | 558 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 546 080.00 | 7 442 390.00 | 15 103 690.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148 702.00 | 2 148 702.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 159 030.00 | 159 030.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 916 289.00 | 44 685.00 | 871 604.00 | |
BZ Autres créances | 3 335 353.00 | 3 335 353.00 | ||
CF Disponibilités | 88 345.00 | 88 345.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 702.00 | 78 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 727 637.00 | 44 685.00 | 6 682 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 273 717.00 | 7 487 075.00 | 21 786 642.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 5 575 677.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 722 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851 631.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 985 283.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 597 041.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 830.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 089.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 351.00 | |||
EA Autres dettes | 175 021.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 189 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 786 642.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 675 493.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 436 784.00 | 21 436 784.00 | ||
FG Production vendue services | 40 834.00 | 40 834.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 477 618.00 | 21 477 618.00 | ||
FM Production stockée | -260 516.00 | |||
FN Production immobilisée | 135 868.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 501.00 | |||
FQ Autres produits | 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 779 654.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 284.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 570.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 779 745.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 528.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 409 776.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 009 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 252 280.00 | |||
GE Autres charges | 399.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 317 950.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 538 296.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 872.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 943.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 706.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 311 706.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -303 763.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 842 059.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 789 025.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 656.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 851 631.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 688.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 650.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 311.00 | 6 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 208 260.00 | 5 575 677.00 | 4 144 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 789 256.00 | 5 575 677.00 | 4 150 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 28 509.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 740.00 | 21 958 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 741.00 | 22 546 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 4 981.00 | 1.00 | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 653.00 | 1 247 299.00 | 119 313.00 | 7 421 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 423.00 | 1 252 280.00 | 119 314.00 | 7 442 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | 558 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 871 604.00 | 871 604.00 | ||
VB T. V. A. | 837 344.00 | 837 344.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 411.00 | 352 411.00 | ||
VP Divers | 252 385.00 | 252 385.00 | ||
VC Groupe et associés | 596 504.00 | 596 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 708.00 | 1 296 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 702.00 | 78 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 029.00 | 4 330 344.00 | 558 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 797.00 | 992 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 451.00 | 1 232 343.00 | 3 514 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759 063.00 | 8 759 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 847.00 | 248 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 150.00 | 570 150.00 | ||
VW T.V.A. | 256 102.00 | 256 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 391 830.00 | 391 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 021.00 | 175 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 601.00 | 12 675 493.00 | 3 514 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 604.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 837 868.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 679.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 891.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 408.00 | |||
ST Autres comptes | 8 848 900.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 779 745.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 523.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 005.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 528.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 091 441.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863 655.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||