UTF
Dépôt
| Dénomination | UTF |
| Siren | 531459139 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1193 |
| Numéro de Gestion | 2011B00758 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2021
2020
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 18 544.00 | 11 193.00 | 12 941.00 |
CU Autres participations | 14 364 435.00 | 11 243 229.00 | 3 121 206.00 | 15 711 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 394 172.00 | 11 261 773.00 | 3 132 399.00 | 15 724 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | 317 983.00 | 94 922.00 | 223 060.00 | 186 918.00 |
CF Disponibilités | 392 523.00 | 392 523.00 | 290 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 837.00 | 94 922.00 | 639 914.00 | 501 308.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 009.00 | 11 356 695.00 | 3 772 314.00 | 16 226 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 662 362.00 | 14 662 362.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 024.00 | 8 567.00 | ||
DG Autres réserves | 195 263.00 | 72 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 241 348.00 | 129 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 631 301.00 | 14 872 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 92.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 508.00 | 1 313 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 9 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 592.00 | 30 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 013.00 | 1 353 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 314.00 | 16 226 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 013.00 | 1 353 461.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 92.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 240 003.00 | 210 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 003.00 | 210 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 295.00 | 23 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 542.00 | 35 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 229.00 | 7 262.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 216.00 | 67 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 787.00 | 142 915.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 000.00 | 13 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 708.00 | 1 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 34 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 708.00 | 48 612.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 212 329.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 444.00 | 28 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 240 773.00 | 28 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 201 065.00 | 20 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 022 278.00 | 163 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 568.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 568.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 826.00 | 34 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 826.00 | 34 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202 258.00 | -33 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 279.00 | 258 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 627.00 | 129 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 241 348.00 | 129 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 5 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762 761.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 797 977.00 | 7 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 29 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400 826.00 | 14 364 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411 786.00 | 14 394 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 7 229.00 | 10 960.00 | 18 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 7 229.00 | 10 960.00 | 18 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 243 229.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 922.00 | 94 922.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 822.00 | 11 212 329.00 | 20 000.00 | 11 338 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 822.00 | 11 212 329.00 | 20 000.00 | 11 338 151.00 |
UG ‐ Financières | 11 212 329.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 166.00 | |||
VC Groupe et associés | 314 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 313.00 | 342 313.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | ||
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 092 508.00 | 1 092 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 013.00 | 1 141 013.00 | ||