UTF
Dépôt
| Dénomination | UTF |
| Siren | 531459139 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 18152 |
| Numéro de Gestion | 2011B00758 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2021
2020
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 994.00 | 27 381.00 | 7 613.00 | 2 747.00 |
CU Autres participations | 14 694 997.00 | 14 694 997.00 | 3 477 668.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | 39 500.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 600.00 | 150 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 920 091.00 | 27 381.00 | 14 892 710.00 | 3 485 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | 364 753.00 | 364 753.00 | 341 741.00 | |
CF Disponibilités | 103 977.00 | 103 977.00 | 113 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | 2 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 529 908.00 | 529 908.00 | 517 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 999.00 | 27 381.00 | 15 422 618.00 | 4 002 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 639 225.00 | 2 639 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 852.00 | 28 274.00 | ||
DG Autres réserves | 448 763.00 | 228 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683 423.00 | 231 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 811 263.00 | 3 127 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 905.00 | 121 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 689.00 | 708 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 326.00 | 8 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 35 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 611 356.00 | 874 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 422 618.00 | 4 002 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 414.00 | 783 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 54.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 270 003.00 | 270 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 003.00 | 270 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 980.00 | 41 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 439.00 | 36 720.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 691.00 | 1 632.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 114.00 | 80 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 889.00 | 189 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 627.00 | 4 084.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 331 216.00 | 89 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 212 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 546 172.00 | 93 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 213.00 | 11 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 213.00 | 11 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 537 959.00 | 81 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 727 848.00 | 271 603.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 822.00 | 38.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 822.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | 40 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 944 997.00 | 363 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 574.00 | 131 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 683 423.00 | 231 547.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | 6 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725 897.00 | 190 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754 333.00 | 196 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | 14 885 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 900.00 | 14 920 091.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 690.00 | 1 691.00 | 27 381.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 690.00 | 1 691.00 | 27 381.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 922.00 | 97 922.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 341 151.00 | 11 341 151.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 341 151.00 | 11 341 151.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 212 329.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 822.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 363 117.00 | 363 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 432.00 | 465 432.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 814.00 | 30 873.00 | 60 942.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 689.00 | 468 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 356.00 | 550 414.00 | 60 942.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 685.00 | |||