TRELADIS
Dépôt
| Dénomination | TRELADIS |
| Siren | 531652980 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2160 |
| Numéro de Gestion | 2011B00529 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 TRELAZE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 6 779.00 | 999.00 | 3 591.00 |
AN Terrains | 100 900.00 | 100 900.00 | ||
AP Constructions | 204 954.00 | 63 497.00 | 141 457.00 | 165 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 123.00 | 555 563.00 | 968 560.00 | 1 177 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 515.00 | 56 226.00 | 60 289.00 | 78 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 923.00 | 358 923.00 | 12 712.00 | |
CU Autres participations | 39 264.00 | 39 264.00 | 39 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | 117.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 331.00 | 67 331.00 | 57 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 905.00 | 682 065.00 | 1 737 840.00 | 1 535 251.00 |
BT Marchandises | 678 508.00 | 1 070.00 | 677 438.00 | 653 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 524.00 | 173.00 | 27 351.00 | 28 056.00 |
BZ Autres créances | 387 959.00 | 387 959.00 | 427 646.00 | |
CF Disponibilités | 765 490.00 | 765 490.00 | 351 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 372.00 | 75 372.00 | 67 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 853.00 | 1 243.00 | 1 933 609.00 | 1 528 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 757.00 | 683 308.00 | 3 671 449.00 | 3 063 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 491.00 | -271 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 187.00 | 240 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 379.00 | 1 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 034.00 | 1 748 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 437.00 | 66 156.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 730.00 | 915 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 788.00 | 324 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 444.00 | |||
EA Autres dettes | 5 085.00 | 6 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 647 070.00 | 3 062 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 449.00 | 3 063 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 439.00 | 1 522 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 900 615.00 | 8 696 431.00 | ||
FG Production vendue services | 103 937.00 | 78 151.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 004 552.00 | 8 774 583.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 244.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 517.00 | 14 473.00 | ||
FQ Autres produits | 3 293.00 | 4 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 362.00 | 8 800 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 548 858.00 | 6 566 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 719.00 | 46 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 780.00 | 28 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 562 657.00 | 1 509 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 015.00 | 85 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 058 988.00 | 1 022 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 047.00 | 246 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 337.00 | 259 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 243.00 | 1 667.00 | ||
GE Autres charges | 3 928.00 | 5 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 134.00 | 9 772 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -764 772.00 | -972 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117.00 | 45.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | 1 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 870.00 | 50 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 870.00 | 50 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 753.00 | -49 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -815 525.00 | -1 022 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 508.00 | 3 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 000.00 | 1 260 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 508.00 | 1 263 996.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 926.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 392.00 | 1 263 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 321.00 | 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 987.00 | 10 065 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824 800.00 | 9 825 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 187.00 | 240 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 547.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 978.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 419 905.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 2 592.00 | 6 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 541.00 | 257 745.00 | 675 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 727.00 | 260 337.00 | 682 065.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 67 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 302.00 | 490 854.00 | 67 448.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 034.00 | 259 403.00 | 1 003 079.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 937.00 | 27 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 730.00 | 1 039 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 788.00 | 311 788.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 444.00 | 172 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 585.00 | 31 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 070.00 | 1 843 439.00 | 1 003 079.00 | 800 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 989.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 574.00 | |||