REGIL TP
Dépôt
| Dénomination | REGIL TP |
| Siren | 532064755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/023299 |
| Numéro de Gestion | 2011B02611 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 771.00 | 114 926.00 | 18 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 290.00 | 379 688.00 | 314 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 841 583.00 | 501 099.00 | 340 483.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 709.00 | 50 709.00 | ||
BN En cours de production de biens | 38 188.00 | 38 188.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 919 721.00 | 59 350.00 | 860 372.00 | |
BZ Autres créances | 100 493.00 | 100 493.00 | ||
CF Disponibilités | 23 925.00 | 23 925.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 140 121.00 | 59 350.00 | 1 080 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 703.00 | 560 449.00 | 1 421 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 262 410.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 327 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 426.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 732.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 183.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 020.00 | |||
EA Autres dettes | 44 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 093 362.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 904.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 026 349.00 | 3 026 349.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 349.00 | 3 026 349.00 | ||
FM Production stockée | 19 388.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 323.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 068 082.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 882.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 032.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 951.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 031.00 | |||
FY Salaires et traitements | 875 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 275 189.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 848.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 081.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 065 430.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 993.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 075.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 593.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 482.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 596.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 323.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 781.00 | 210 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 303.00 | 210 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 627.00 | 828 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 627.00 | 841 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 128.00 | 104 865.00 | 33 378.00 | 494 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 613.00 | 104 865.00 | 33 378.00 | 501 099.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 860 372.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 244.00 | |||
VB T. V. A. | 20 288.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 334.00 | 967 949.00 | 66 385.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 426.00 | 112 969.00 | 211 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 732.00 | 499 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 424.00 | 51 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 741.00 | 73 741.00 | ||
VW T.V.A. | 75 134.00 | 75 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 362.00 | 881 904.00 | 211 458.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 945.00 | |||