CIMAO
Dépôt
| Dénomination | CIMAO |
| Siren | 532429396 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11367 |
| Numéro de Gestion | 2011B21437 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 084.00 | 27 084.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 505.00 | 5 505.00 | 5 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 772.00 | 25 898.00 | 14 874.00 | 18 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | 6 811.00 | 92 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 219.00 | 54 029.00 | 157 190.00 | 247 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | 4 300.00 | 5 399.00 | |
BT Marchandises | 188 979.00 | 19 512.00 | 169 467.00 | 218 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 350.00 | 40 332.00 | 366 019.00 | 607 788.00 |
BZ Autres créances | 64 605.00 | 64 605.00 | 53 661.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CF Disponibilités | 39 603.00 | 39 603.00 | 74 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 278 680.00 | 278 680.00 | 472 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 983 517.00 | 59 844.00 | 923 673.00 | 1 432 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 736.00 | 113 873.00 | 1 080 863.00 | 1 679 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 530.00 | 99 030.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 985.00 | 204 985.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523.00 | 1 503.00 | ||
DG Autres réserves | -10 667.00 | -28 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 10 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 022.00 | 287 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 18 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 089.00 | 41 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 674.00 | 865 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 391.00 | 49 600.00 | ||
EA Autres dettes | 22 678.00 | 16 725.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 739.00 | 400 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 749 841.00 | 1 391 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 863.00 | 1 679 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 664.00 | 1 380 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 459 586.00 | 34 697.00 | 3 494 283.00 | 3 697 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 304.00 | 3 304.00 | -808.00 | |
FG Production vendue services | 295 142.00 | 800.00 | 295 942.00 | 319 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 033.00 | 35 497.00 | 3 793 529.00 | 4 016 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 391.00 | 25.00 | ||
FQ Autres produits | 345.00 | 18 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 265.00 | 4 034 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 971 829.00 | 3 259 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 778.00 | -28 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 113.00 | 37 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 098.00 | -962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 962.00 | 425 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | 13 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 903.00 | 194 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 796.00 | 66 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 4 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 939.00 | 25 148.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 735 399.00 | 3 999 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 866.00 | 35 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 577.00 | 29 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 577.00 | 29 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 577.00 | -28 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 289.00 | 6 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 174.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 24 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 18 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 358.00 | 18 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 5 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 2 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 265.00 | 4 059 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 613.00 | 4 049 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | 10 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 589.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 218.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | 6 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 211 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 27 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 3 868.00 | 26 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 160.00 | 3 868.00 | 54 029.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 512.00 | 19 512.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 393.00 | 12 939.00 | 40 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 905.00 | 12 939.00 | 59 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 905.00 | 12 939.00 | 59 844.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 939.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 236.00 | |||
UX Autres créances clients | 358 114.00 | |||
VB T. V. A. | 37 918.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 278 680.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 446.00 | 749 635.00 | 6 811.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 334.00 | 5 158.00 | 6 176.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 674.00 | 426 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | ||
VW T.V.A. | 24 100.00 | 24 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 539.00 | 20 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 739.00 | 211 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 841.00 | 743 664.00 | 6 176.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | |||