CIMAO
Dépôt
| Dénomination | CIMAO |
| Siren | 532429396 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11668 |
| Numéro de Gestion | 2011B21437 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 120.00 | 5 522.00 | 130 598.00 | 130 938.00 |
AH Fonds commercial | 5 505.00 | 5 505.00 | 5 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 31 131.00 | 29 845.00 | 34 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 16 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 601.00 | 36 653.00 | 175 948.00 | 188 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | 2 252.00 | 3 200.00 | |
BT Marchandises | 220 569.00 | 26 497.00 | 194 073.00 | 196 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 114.00 | 4 552.00 | 253 562.00 | 192 735.00 |
BZ Autres créances | 55 785.00 | 55 785.00 | 67 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 99 506.00 | 99 506.00 | 108 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 558.00 | 293 558.00 | 265 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 930 784.00 | 31 049.00 | 899 735.00 | 834 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 385.00 | 67 702.00 | 1 075 683.00 | 1 022 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | 88 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 985.00 | 204 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
DG Autres réserves | 12 867.00 | 24 339.00 | ||
DH Report à nouveau | -97 520.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 460.00 | -97 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 734.00 | 225 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 907.00 | 148 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 553.00 | 37 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 597.00 | 371 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | 44 698.00 | ||
EA Autres dettes | 7 456.00 | 2 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 720.00 | 192 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 978 950.00 | 796 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 683.00 | 1 022 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 111.00 | 754 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 423.00 | 51 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 412.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | 10 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 811.00 | 212 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 340.00 | 5 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 5 005.00 | 31 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 308.00 | 5 345.00 | 36 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 36 278.00 | 1 278.00 | 11 060.00 | 26 497.00 |
6T Sur comptes clients | 26 895.00 | 22 343.00 | 4 552.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 173.00 | 1 278.00 | 33 403.00 | 31 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 173.00 | 1 278.00 | 33 403.00 | 31 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 278.00 | 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 589.00 | 20 589.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 525.00 | 237 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VB T. V. A. | 51 320.00 | 51 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 293 558.00 | 293 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 457.00 | 617 457.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 189.00 | 73 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 717.00 | 13 879.00 | 27 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 597.00 | 559 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | ||
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 003.00 | 43 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 209 720.00 | 209 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 950.00 | 951 111.00 | 27 838.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | |||