NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES |
| Siren | 532700192 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1436 |
| Numéro de Gestion | 2011B00453 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 142.00 | 54 400.00 | 21 742.00 | 20 731.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
AP Constructions | 23 347.00 | 22 598.00 | 749.00 | 2 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 452.00 | 116 932.00 | 45 520.00 | 44 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 27 737.00 | 25 287.00 | 22 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 323 082.00 | 224 043.00 | 99 039.00 | 90 903.00 |
BT Marchandises | 119 900.00 | 119 900.00 | 145 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 584.00 | 170 584.00 | 158 032.00 | |
BZ Autres créances | 87 368.00 | 87 368.00 | 152 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 151.00 | 311 151.00 | 712 597.00 | |
CF Disponibilités | 1 452 810.00 | 1 452 810.00 | 759 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 761.00 | 35 761.00 | 20 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 177 575.00 | 2 177 575.00 | 1 948 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 657.00 | 224 043.00 | 2 276 614.00 | 2 039 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 009.00 | 226 419.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 618.00 | 7 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 293.00 | 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 046 020.00 | 818 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 786.00 | 70 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 786.00 | 70 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 116 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 268.00 | 812 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 853.00 | 214 735.00 | ||
EA Autres dettes | 594.00 | 1 812.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 162 807.00 | 1 149 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 614.00 | 2 039 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 807.00 | 1 149 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 350 298.00 | 7 350 298.00 | 7 323 314.00 | |
FG Production vendue services | 7 620.00 | 7 620.00 | 15 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 357 918.00 | 7 357 918.00 | 7 338 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 69 839.00 | 60 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 733.00 | 28 449.00 | ||
FQ Autres produits | 905.00 | 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 395.00 | 7 427 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 923 679.00 | 5 191 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 441.00 | -30 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 448.00 | 2 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 707.00 | 637 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 412.00 | 118 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 604.00 | 761 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 741.00 | 316 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 593.00 | 33 994.00 | ||
GE Autres charges | 691.00 | 2 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 846 316.00 | 7 033 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 614 079.00 | 394 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 446.00 | 1 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 446.00 | 1 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 446.00 | -1 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 612 633.00 | 392 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 622.00 | 10 004.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | 5 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 513.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 411.00 | 65 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 896.00 | 3 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 23 731.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 065.00 | 71 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | 98 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 306.00 | -33 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 692.00 | 26 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 237.00 | 105 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 806.00 | 7 493 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 796.00 | 7 266 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 009.00 | 226 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 733.00 | 28 449.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 691.00 | 2 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 526.00 | 11 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 007.00 | 35 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 677.00 | 46 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 143.00 | 76 142.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 181.00 | 246 940.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 468.00 | 323 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | 54 400.00 | 35 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | 169 643.00 | 98 181.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 593.00 | 224 043.00 | 133 325.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 170 584.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 714.00 | 293 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 268.00 | 862 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 937.00 | 100 937.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 135.00 | 58 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 703.00 | 23 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 807.00 | 1 162 807.00 | ||