PREMIUM
Dépôt
| Dénomination | PREMIUM |
| Siren | 532812955 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13294 |
| Numéro de Gestion | 2011B03948 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | 16 856.00 | |
AP Constructions | 415 560.00 | 14 968.00 | 400 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 462.00 | 94 728.00 | 49 734.00 | 64 942.00 |
AX Avances et acomptes | 14 590.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 223.00 | 109 696.00 | 467 527.00 | 96 733.00 |
BT Marchandises | 4 630 932.00 | 4 630 932.00 | 3 518 686.00 | |
BZ Autres créances | 60 583.00 | 60 583.00 | 1 448 439.00 | |
CF Disponibilités | 2 741 313.00 | 2 741 313.00 | 1 856 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | 4 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 432 893.00 | 7 432 893.00 | 6 828 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 116.00 | 109 696.00 | 7 900 420.00 | 6 924 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 770 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 983 252.00 | 976 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 142.00 | 776 854.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 351.00 | 3 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 713 745.00 | 4 056 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 898.00 | 2 544 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 153.00 | 102 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 94 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 474.00 | 70 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 163.00 | 55 835.00 | ||
EA Autres dettes | 216.00 | 12.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 186 675.00 | 2 867 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 420.00 | 6 924 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 075.00 | 333 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 868.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 857 500.00 | 5 857 500.00 | 7 164 250.00 | |
FG Production vendue services | 65 061.00 | 65 061.00 | 42 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 561.00 | 5 922 561.00 | 7 207 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 730.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 930 304.00 | 7 207 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 802.00 | 680 672.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 456 606.00 | 2 778 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 892 698.00 | 2 107 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 572.00 | 48 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 985.00 | 206 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 882.00 | 82 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 766.00 | 28 816.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 432 111.00 | 5 933 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 498 193.00 | 1 273 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 091.00 | 133 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 091.00 | 133 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 928.00 | -133 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 358 265.00 | 1 140 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 8 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 8 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 022.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 022.00 | 1 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 762.00 | 7 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 463 361.00 | 371 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 727.00 | 7 216 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 585.00 | 6 439 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 142.00 | 776 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 462.00 | 430 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 663.00 | 430 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 560 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 590.00 | 577 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 930.00 | 44 766.00 | 109 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 930.00 | 44 766.00 | 109 696.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | ||
VB T. V. A. | 17 017.00 | |||
VP Divers | 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 993.00 | 60 993.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 268.00 | 909 667.00 | 1 889 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 302.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 437.00 | 76 437.00 | ||
VW T.V.A. | 154 310.00 | 154 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 153.00 | 14 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 676.00 | 1 297 075.00 | 1 889 601.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331 578.00 | |||