PREMIUM
Dépôt
| Dénomination | PREMIUM |
| Siren | 532812955 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23290 |
| Numéro de Gestion | 2021B00471 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 812.00 | 18 225.00 | 18 951.00 |
AP Constructions | 193 798.00 | 32 950.00 | 160 848.00 | 170 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 786.00 | 160 130.00 | 30 656.00 | 33 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 432 965.00 | 193 892.00 | 239 073.00 | 223 492.00 |
BT Marchandises | 15 208 106.00 | 15 208 106.00 | 12 940 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 350.00 | 16 350.00 | 9 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BZ Autres créances | 523 286.00 | 523 286.00 | 192 416.00 | |
CF Disponibilités | 1 331 799.00 | 1 331 799.00 | 1 184 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 094.00 | 33 094.00 | 45 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 114 159.00 | 17 114 159.00 | 14 371 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 547 125.00 | 193 892.00 | 17 353 232.00 | 14 595 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 529 753.00 | 2 529 753.00 | ||
DH Report à nouveau | 929 138.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 163.00 | 1 429 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 217 055.00 | 5 058 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 954 918.00 | 8 431 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 173 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 899.00 | 398 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | 533 367.00 | ||
EA Autres dettes | 36.00 | 47.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 136 178.00 | 9 536 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 353 232.00 | 14 595 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 379.00 | 3 139 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 275 626.00 | 7 841 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 491 500.00 | 5 491 500.00 | 10 787 000.00 | |
FG Production vendue services | 29 297.00 | 29 297.00 | 67 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 797.00 | 5 520 797.00 | 10 854 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 912.00 | 26 498.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 10 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 715.00 | 10 890 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 713.00 | 7 731 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 267 700.00 | -3 458 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 820 819.00 | 3 837 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 340.00 | 79 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 112.00 | 264 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 454.00 | 102 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 943.00 | 44 759.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 691.00 | 8 600 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 192 025.00 | 2 290 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 903.00 | 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 903.00 | 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 308 670.00 | 196 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 670.00 | 196 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 767.00 | -195 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 884 257.00 | 2 094 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 091.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -882.00 | 19 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -882.00 | 210 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | -29 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 976.00 | 635 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 618.00 | 11 072 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 455.00 | 9 643 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 163.00 | 1 429 138.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 036.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 060.00 | 34 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 441.00 | 34 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 965.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 727.00 | 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 864.00 | 18 216.00 | 193 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 949.00 | 18 943.00 | 193 892.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 390 480.00 | 390 480.00 | ||
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
VP Divers | 25 799.00 | 25 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 780.00 | 104 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 094.00 | 33 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 249.00 | 558 249.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 119.00 | 963 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991 800.00 | 7 385 927.00 | 3 605 873.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 899.00 | 122 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | ||
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 140.00 | 19 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 493.00 | 18 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136 179.00 | 1 144 379.00 | 7 385 927.00 | 3 605 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 496 905.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959 531.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 716 375.00 | 3 587 182.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 193.00 | 813.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 365.00 | 69 055.00 | ||
ST Autres comptes | 51 886.00 | 180 104.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 820 819.00 | 3 837 154.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 743.00 | 42 657.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 597.00 | 36 617.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 340.00 | 79 274.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 877.00 | 2 206.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | 1 961.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||