TERRAPAVA
Dépôt
| Dénomination | TERRAPAVA |
| Siren | 532911385 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1669 |
| Numéro de Gestion | 2014B00314 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 338.00 | 112 913.00 | 80 425.00 | 104 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 19 161.00 | 28 588.00 | 30 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | 2 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 243 267.00 | 132 073.00 | 111 193.00 | 136 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | 4 730.00 | 2 605.00 | |
BN En cours de production de biens | 130 966.00 | 130 966.00 | 74 671.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 100 458.00 | 100 458.00 | 187 421.00 | |
BZ Autres créances | 31 434.00 | 31 434.00 | 56 942.00 | |
CF Disponibilités | 17 985.00 | 17 985.00 | 3 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | 5 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 287 064.00 | 287 064.00 | 334 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 331.00 | 132 073.00 | 398 258.00 | 471 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 617.00 | 76 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 159.00 | 23 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 776.00 | 132 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 788.00 | 58 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 29 819.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 162.00 | 65 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 52 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | 34 600.00 | ||
EA Autres dettes | 77 219.00 | 97 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 246 482.00 | 338 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 258.00 | 471 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 134.00 | 315 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 850.00 | 20 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 879 377.00 | 879 377.00 | 1 038 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 377.00 | 879 377.00 | 1 038 347.00 | |
FM Production stockée | 56 295.00 | -20 544.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 867.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 563.00 | 13 228.00 | ||
FQ Autres produits | 451.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 939 554.00 | 1 035 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 945.00 | 143 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 125.00 | 2 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 563 352.00 | 689 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | 4 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 382.00 | 92 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 824.00 | 44 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 355.00 | 37 223.00 | ||
GE Autres charges | 136.00 | 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 906 041.00 | 1 013 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 512.00 | 21 644.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 304.00 | 3 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 304.00 | 3 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 304.00 | -3 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 209.00 | 18 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 770.00 | 38 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 770.00 | 38 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 164.00 | 28 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | 29 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | 8 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 323.00 | 1 073 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 164.00 | 1 050 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 159.00 | 23 255.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 115.00 | 34 146.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 13 228.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 9 455.00 | 9 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 952.00 | 40 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 132.00 | 40 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | 241 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 625.00 | 243 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 180.00 | 41 355.00 | 8 462.00 | 132 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 180.00 | 41 355.00 | 8 462.00 | 132 073.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 458.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | |||
VB T. V. A. | 3 512.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 562.00 | 135 562.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 850.00 | 29 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 939.00 | 11 591.00 | 11 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
VW T.V.A. | 17 091.00 | 17 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 219.00 | 77 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 320.00 | 169 973.00 | 11 347.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 956.00 | 84 574.00 | ||
YT Sous‐traitance | 317 778.00 | 394 033.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 260.00 | 51 926.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 976.00 | 59 418.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 683.00 | 24 182.00 | ||
ST Autres comptes | 181 655.00 | 159 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 352.00 | 689 129.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 467.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | 3 985.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 172.00 | 4 452.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 848.00 | 106 520.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 717.00 | 83 406.00 | ||