HORES PRIVATE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | HORES PRIVATE EQUITY |
| Siren | 532956745 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12548 |
| Numéro de Gestion | 2011B02538 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 485.00 | |||
CU Autres participations | 2 412 000.00 | 777 000.00 | 1 635 000.00 | 1 975 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 000.00 | 777 000.00 | 1 635 000.00 | 1 979 485.00 |
BZ Autres créances | 140 460.00 | |||
CF Disponibilités | 214.00 | 214.00 | 1 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214.00 | 214.00 | 141 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 214.00 | 777 000.00 | 1 635 214.00 | 2 121 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -522 007.00 | -413 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 588.00 | -108 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 623 405.00 | 1 973 993.00 | ||
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 30.00 | ||
EA Autres dettes | 4 779.00 | 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 809.00 | 7 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 214.00 | 2 121 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 524.00 | 11 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 7 827.00 | ||
GE Autres charges | 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 588.00 | 19 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 588.00 | -19 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 007.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 007.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 342 007.00 | 89 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -340 000.00 | -89 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 588.00 | -108 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 595.00 | 108 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 588.00 | -108 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 133.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 133.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 412 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 133.00 | 2 412 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | 4 485.00 | 39 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 648.00 | 4 485.00 | 39 133.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 777 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 000.00 | 340 000.00 | 777 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 437 000.00 | 340 000.00 | 777 000.00 | |
UG ‐ Financières | 340 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 809.00 | 11 809.00 | ||