HORES PRIVATE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | HORES PRIVATE EQUITY |
| Siren | 532956745 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13558 |
| Numéro de Gestion | 2011B02538 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 412 000.00 | 259 000.00 | 2 153 000.00 | 1 635 000.00 |
BF Prêts | 254 688.00 | 254 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 666 688.00 | 259 000.00 | 2 407 688.00 | 1 635 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 219.00 | 1 014 219.00 | 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 219.00 | 1 014 219.00 | 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 907.00 | 259 000.00 | 3 421 907.00 | 1 635 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 2 496 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -872 595.00 | -522 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 705.00 | -350 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 144 110.00 | 1 623 405.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 363.00 | 7 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 30.00 | ||
EA Autres dettes | 11 779.00 | 4 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 797.00 | 11 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 907.00 | 1 635 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 240.00 | 5 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 485.00 | |||
GE Autres charges | 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 358.00 | 10 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 358.00 | -10 588.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 688.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 880.00 | 2 007.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 523 568.00 | 2 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 505.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 505.00 | 2 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 505.00 | 342 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 517 063.00 | -340 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 705.00 | -350 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 568.00 | 2 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 863.00 | 352 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 705.00 | -350 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 000.00 | 254 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 000.00 | 254 688.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 666 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 666 688.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 259 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 000.00 | 518 000.00 | 259 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 777 000.00 | 518 000.00 | 259 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 254 688.00 | 254 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 688.00 | 254 688.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 625.00 | 255 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 797.00 | 277 797.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||