ZENCAP ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ZENCAP ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 533216271 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39203 |
| Numéro de Gestion | 2011B13934 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 754.00 | 34 754.00 | 6 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 3 514.00 | 1 550.00 | 3 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 150.00 | 250 150.00 | 125 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 968.00 | 38 268.00 | 251 700.00 | 134 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 197.00 | 1 204 197.00 | 1 216 901.00 | |
BZ Autres créances | 145 233.00 | 145 233.00 | 597 877.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 898 936.00 | 3 989.00 | 3 894 947.00 | 3 489 227.00 |
CF Disponibilités | 306 963.00 | 306 963.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 403.00 | 97 403.00 | 74 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 652 731.00 | 3 989.00 | 5 648 742.00 | 5 378 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 699.00 | 42 257.00 | 5 900 442.00 | 5 513 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 469 224.00 | 2 089 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 873.00 | 380 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 315 096.00 | 2 964 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 796.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 947.00 | 574 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 585.00 | 1 899 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 814.00 | 48 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 585 346.00 | 2 549 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 442.00 | 5 513 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 733 614.00 | 5 733 614.00 | 5 124 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 614.00 | 5 733 614.00 | 5 124 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 900.00 | |||
FQ Autres produits | 5 421.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 742 935.00 | 5 124 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 240 717.00 | 1 967 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 078.00 | 397 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 880 350.00 | 1 560 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 812 643.00 | 642 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 124.00 | 13 273.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 363 923.00 | 4 582 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 012.00 | 542 277.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 340.00 | 744.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 063.00 | 28 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 430.00 | 28 859.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 989.00 | 26.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 088.00 | 5 476.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27.00 | 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 103.00 | 5 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 327.00 | 22 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 339.00 | 565 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 224.00 | 20 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 162 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 365.00 | 5 153 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 492.00 | 4 773 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 873.00 | 380 110.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | 3 963.00 | 3 989.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | 3 963.00 | 3 989.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 3 963.00 | 3 989.00 | |
UG ‐ Financières | 3 963.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 204 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 778.00 | 1 447 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 947.00 | 798 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 585.00 | 1 735 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 814.00 | 50 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 346.00 | 2 585 346.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||