ZENCAP ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ZENCAP ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 533216271 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46937 |
| Numéro de Gestion | 2011B13934 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 672.00 | 46 123.00 | 46 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 723.00 | 13 248.00 | 39 475.00 | 12 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 150.00 | 250 150.00 | 250 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 545.00 | 59 371.00 | 336 173.00 | 262 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 817.00 | 10 000.00 | 2 059 817.00 | 1 953 136.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | 37 841.00 | 299 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 777 150.00 | 3 777 150.00 | 3 661 156.00 | |
CF Disponibilités | 8 786 701.00 | 8 786 701.00 | 3 952 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 045.00 | 27 045.00 | 120 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 698 553.00 | 10 000.00 | 14 688 553.00 | 9 987 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 098.00 | 69 371.00 | 15 024 727.00 | 10 249 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 849.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 145.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 006 177.00 | 3 213 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 701.00 | 912 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 980 872.00 | 4 621 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 749.00 | 914 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 404.00 | 2 470 183.00 | ||
EA Autres dettes | 4 104 523.00 | 2 200 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 179.00 | 43 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 043 854.00 | 5 628 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 024 727.00 | 10 249 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 046 525.00 | 11 046 525.00 | 9 339 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 525.00 | 11 046 525.00 | 9 339 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 665.00 | |||
FQ Autres produits | 761.00 | 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 047 286.00 | 9 341 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 038 209.00 | 3 172 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 808 465.00 | 665 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 562 166.00 | 3 049 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 545 240.00 | 1 287 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 072.00 | 3 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 665.00 | 2 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 971 817.00 | 8 190 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 075 469.00 | 1 150 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 048.00 | 4 930.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 306.00 | 2 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 354.00 | 7 330.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 552.00 | 6 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 552.00 | 6 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 198.00 | 1 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 071 271.00 | 1 152 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 734.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23 404.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 138.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 025.00 | 90 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 549 545.00 | 186 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 640.00 | 9 362 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 939.00 | 8 450 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 701.00 | 912 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 754.00 | 11 369.00 | 46 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 3 703.00 | 13 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 299.00 | 15 072.00 | 59 371.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 306.00 | 7 306.00 | 10 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 069 817.00 | 2 069 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | ||
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 147.00 | 26 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 045.00 | 27 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 703.00 | 2 134 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 749.00 | 1 519 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386 404.00 | 3 386 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839 799.00 | 180 000.00 | 3 659 799.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 33 179.00 | 33 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 779 131.00 | 5 119 332.00 | 3 659 799.00 | |