OKO SOLUTION
Dépôt
| Dénomination | OKO SOLUTION |
| Siren | 533375416 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1183 |
| Numéro de Gestion | 2011B01312 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 ROUSSET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 119.00 | 1 181.00 | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 620.00 | 7 816.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 5 822.00 | 8 811.00 | 18 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 605.00 | 53 654.00 | 75 951.00 | 59 239.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 833.00 | 21 833.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 277 837.00 | 62 216.00 | 215 622.00 | 202 129.00 |
BT Marchandises | 207 171.00 | 83 115.00 | 124 056.00 | 117 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 238 711.00 | 2 639.00 | 236 072.00 | 182 269.00 |
BZ Autres créances | 205 687.00 | 205 687.00 | 32 953.00 | |
CF Disponibilités | 178 054.00 | 178 054.00 | 37 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | 15 689.00 | 34 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 845 312.00 | 85 754.00 | 759 558.00 | 406 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 150.00 | 147 970.00 | 975 180.00 | 608 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 679.00 | 102 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 482.00 | 11 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 161.00 | 168 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 717.00 | 129 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | 7 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 602.00 | 198 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 367.00 | 85 331.00 | ||
EA Autres dettes | 209 147.00 | 19 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 019.00 | 439 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 180.00 | 608 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 667.00 | 363 940.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 381 516.00 | 554 986.00 | 2 936 502.00 | 1 951 633.00 |
FG Production vendue services | 12 151.00 | 15 228.00 | 27 379.00 | 12 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 666.00 | 570 214.00 | 2 963 880.00 | 1 963 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 851.00 | 79 190.00 | ||
FQ Autres produits | 254.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 077 985.00 | 2 043 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 611.00 | 1 126 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 971.00 | -17 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 307.00 | 4 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 531 407.00 | 437 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 779.00 | 35 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 666.00 | 213 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 435.00 | 96 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 754.00 | 16 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 115.00 | 86 977.00 | ||
GE Autres charges | 9 398.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 103.00 | 2 009 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 882.00 | 33 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 901.00 | 6 994.00 | ||
GS Différences négatives de change | 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 901.00 | 7 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 739.00 | -7 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 143.00 | 26 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 29.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | 29.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 475.00 | 11 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 623.00 | 11 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 009.00 | -11 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 3 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 761.00 | 2 043 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 279.00 | 2 032 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 482.00 | 11 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 513.00 | 18 446.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 398.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | 2 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 336.00 | 63 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | 15 833.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 390.00 | 82 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 947.00 | 144 239.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | 21 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 821.00 | 277 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 720.00 | 2 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 241.00 | 16 035.00 | 22 800.00 | 59 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 260.00 | 17 755.00 | 22 800.00 | 62 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 84 338.00 | 83 115.00 | 84 338.00 | 83 115.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 977.00 | 83 115.00 | 84 338.00 | 85 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 977.00 | 83 115.00 | 84 338.00 | 85 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 115.00 | 84 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 833.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 235 995.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | |||
VB T. V. A. | 13 797.00 | |||
VP Divers | 10 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 920.00 | 460 087.00 | 21 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 006.00 | 41 654.00 | 86 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 602.00 | 313 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 938.00 | 80 938.00 | ||
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 147.00 | 209 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 019.00 | 706 667.00 | 86 352.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 307.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 509.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 507.00 | 14 450.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 529.00 | 100 226.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 780.00 | 17 802.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 165.00 | 21 806.00 | ||
ST Autres comptes | 303 426.00 | 281 151.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 407.00 | 437 284.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | 2 146.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 056.00 | 33 653.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 779.00 | 35 799.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 279 034.00 | 219 615.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 373.00 | 124 577.00 | ||