OKO SOLUTION
Dépôt
| Dénomination | OKO SOLUTION |
| Siren | 533375416 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15243 |
| Numéro de Gestion | 2011B01312 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 Rousset |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 637.00 | 942.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 844.00 | 11 757.00 | 17 087.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 12 044.00 | 2 589.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 585.00 | 124 312.00 | 93 273.00 | 91 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 642.00 | 151 751.00 | 213 891.00 | 198 470.00 |
BT Marchandises | 262 137.00 | 48 796.00 | 213 341.00 | 181 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 045.00 | 8 051.00 | 51 994.00 | 244 480.00 |
BZ Autres créances | 244 684.00 | 244 684.00 | 48 330.00 | |
CF Disponibilités | 372 497.00 | 372 497.00 | 2 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | 9 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 963 060.00 | 56 847.00 | 906 213.00 | 486 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162.00 | 162.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 863.00 | 208 598.00 | 1 120 266.00 | 684 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 540.00 | |||
DG Autres réserves | 540.00 | 360.00 | ||
DH Report à nouveau | 182 759.00 | 159 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 737.00 | 22 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 037.00 | 238 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 739.00 | 15 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 739.00 | 15 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 879.00 | 74 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 18 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 827.00 | 251 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 773.00 | 32 683.00 | ||
EA Autres dettes | 54 653.00 | 53 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 844 490.00 | 430 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 266.00 | 684 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 490.00 | 396 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 377 638.00 | 442 778.00 | 2 820 416.00 | 2 982 360.00 |
FG Production vendue services | 19 293.00 | 14 075.00 | 33 368.00 | 39 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 931.00 | 456 853.00 | 2 853 784.00 | 3 021 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 632.00 | 79 652.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 906 463.00 | 3 101 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 823 803.00 | 1 943 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 504.00 | -34 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 890.00 | 6 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 830 018.00 | 930 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 241.00 | 8 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 445.00 | 105 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 454.00 | 30 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 724.00 | 28 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208.00 | 52 632.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 849 324.00 | 3 071 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 139.00 | 30 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 923.00 | 5 097.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 146.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 655.00 | 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 577.00 | 30 715.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 474.00 | 34 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 612.00 | 1 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 248.00 | 36 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 330.00 | -5 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 469.00 | 25 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 27 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 27 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 227.00 | 1 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 585.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 227.00 | 8 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 810.00 | 18 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 458.00 | 3 159 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 721.00 | 3 136 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 737.00 | 22 985.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | 9 584.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 856.00 | 21 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 641.00 | 27 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 496.00 | 49 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 642.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 6 083.00 | 15 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 716.00 | 27 641.00 | 136 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 027.00 | 33 724.00 | 151 751.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 11 577.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 983.00 | 162.00 | 4 405.00 | 11 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 632.00 | 48 796.00 | 52 632.00 | 48 796.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 5 412.00 | 8 051.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 271.00 | 54 208.00 | 52 632.00 | 56 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 254.00 | 54 369.00 | 57 038.00 | 68 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 208.00 | 52 632.00 | ||
UG ‐ Financières | 162.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 405.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | 8 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 877.00 | 51 877.00 | ||
VB T. V. A. | 19 718.00 | 19 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 966.00 | 144 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 426.00 | 328 426.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 497.00 | 279 497.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 827.00 | 241 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 16 237.00 | ||
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 653.00 | 54 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 490.00 | 644 490.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 551.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 140.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 399 043.00 | 409 655.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 791.00 | 135 570.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 523.00 | 19 091.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 209.00 | 20 222.00 | ||
ST Autres comptes | 298 451.00 | 346 342.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 018.00 | 930 879.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 159.00 | 3 230.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 4 935.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | 8 165.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 267 327.00 | 268 003.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 970.00 | 257 978.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||