ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE |
| Siren | 533727004 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1134 |
| Numéro de Gestion | 2011B00370 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11210 Port-la-Nouvelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 586.00 | 244 305.00 | 297 280.00 | 344 859.00 |
AN Terrains | 8 506 855.00 | 1 844 782.00 | 6 662 072.00 | 7 033 423.00 |
AP Constructions | 3 053 872.00 | 805 422.00 | 2 248 449.00 | 2 367 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527 171.00 | 18 592 975.00 | 31 934 196.00 | 34 224 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 943.00 | 96 811.00 | 60 131.00 | 54 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 750.00 | 306 750.00 | 282 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 093 180.00 | 21 584 298.00 | 41 508 881.00 | 44 307 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 319.00 | 1 383 319.00 | 814 797.00 | |
BZ Autres créances | 871 458.00 | 871 458.00 | 321 057.00 | |
CF Disponibilités | 33 074.00 | 33 074.00 | 12 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 893.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 287 852.00 | 2 287 852.00 | 1 182 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 032.00 | 21 584 298.00 | 43 796 734.00 | 45 490 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 142 000.00 | 34 142 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 294 744.00 | -12 349 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 370.00 | 54 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 952 625.00 | 21 847 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 234 692.00 | 1 015 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 424 692.00 | 1 115 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834 656.00 | 19 005 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 479.00 | 269 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 504.00 | 333 735.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816.00 | 457 633.00 | ||
EA Autres dettes | 1 660 000.00 | 2 180 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 960.00 | 258 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 419 416.00 | 22 527 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 796 734.00 | 45 490 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 958 424.00 | 9 958 424.00 | 9 595 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 424.00 | 9 958 424.00 | 9 595 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 961 424.00 | 9 596 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 927 204.00 | 3 048 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 706 588.00 | 698 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 587.00 | 958 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 603 332.00 | 584 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 540 243.00 | 3 483 280.00 | ||
GE Autres charges | 1 791.00 | 7 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 773 746.00 | 8 781 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 187 677.00 | 814 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 537 070.00 | 658 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 537 070.00 | 658 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -537 070.00 | -658 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 606.00 | 156 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 108.00 | 24 298.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 662.00 | 778 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 771.00 | 802 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 13 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 507.00 | 737 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 572.00 | 751 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 801.00 | 51 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 435.00 | 153 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 195.00 | 10 399 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 825.00 | 10 344 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 370.00 | 54 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 541.00 | 3 045.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 818 117.00 | 1 487 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 356 659.00 | 1 490 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 236.00 | 62 551 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 236.00 | 63 093 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 681.00 | 50 624.00 | 244 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855 771.00 | 3 493 127.00 | 8 906.00 | 21 339 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049 453.00 | 3 543 751.00 | 8 906.00 | 21 584 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 190 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 910.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 149 782.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 914 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 355.00 | 547 000.00 | 237 662.00 | 1 424 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 355.00 | 547 000.00 | 237 662.00 | 1 424 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 547 000.00 | 237 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 383 319.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 677 430.00 | |||
VB T. V. A. | 171 360.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 777.00 | 2 254 777.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 667.00 | 1 000 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833 989.00 | 3 798 518.00 | 12 861 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 479.00 | 264 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 150.00 | 138 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 124.00 | 165 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816.00 | 87 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 960.00 | 258 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 416.00 | 7 383 945.00 | 12 861 999.00 | 173 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 635.00 | |||