ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE |
| Siren | 533727004 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2813 |
| Numéro de Gestion | 2011B00370 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11210 Port-la-Nouvelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 378.00 | 427 065.00 | 228 313.00 | 291 435.00 |
AN Terrains | 8 548 995.00 | 2 938 049.00 | 5 610 946.00 | 5 949 960.00 |
AP Constructions | 3 337 379.00 | 1 301 968.00 | 2 035 410.00 | 2 151 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 787 349.00 | 26 308 746.00 | 27 478 603.00 | 27 845 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 145 347.00 | 23 481.00 | 33 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 009 482.00 | 3 009 482.00 | 2 095 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 507 410.00 | 31 121 176.00 | 38 386 234.00 | 38 367 473.00 |
BT Marchandises | 107 538.00 | 107 538.00 | 49 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 741.00 | 12 949.00 | 676 791.00 | 745 326.00 |
BZ Autres créances | 472 509.00 | 472 509.00 | 392 347.00 | |
CF Disponibilités | 10 457.00 | 10 457.00 | 7 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 261.00 | 166 261.00 | 131 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 505.00 | 12 949.00 | 1 433 556.00 | 1 325 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 953 915.00 | 31 134 125.00 | 39 819 790.00 | 39 693 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 142 000.00 | 34 142 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 670 221.00 | -11 723 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 921.00 | 53 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 330 858.00 | 22 471 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 207 100.00 | 1 578 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 274 100.00 | 1 578 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782 747.00 | 13 199 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 738.00 | 384 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 530.00 | 269 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 250.00 | 318 575.00 | ||
EA Autres dettes | 250 000.00 | 1 150 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 567.00 | 320 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 214 831.00 | 15 642 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 819 790.00 | 39 693 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 917 906.00 | 8 917 906.00 | 9 136 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 917 906.00 | 8 917 906.00 | 9 136 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205.00 | 3 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 923 111.00 | 9 139 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 122.00 | 150 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 698.00 | -27 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 432 020.00 | 3 220 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 150.00 | 702 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 331.00 | 983 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 086.00 | 535 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 314 302.00 | 3 158 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 949.00 | |||
GE Autres charges | 12 714.00 | 9 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 208 977.00 | 8 733 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 866.00 | 406 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 946.00 | 164 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 946.00 | 164 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 946.00 | -155 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -445 813.00 | 250 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 3 808.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 664.00 | 395 443.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 986.00 | 399 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 10 554.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 996.00 | 586 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 094.00 | 596 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 892.00 | -197 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 097.00 | 9 548 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 018.00 | 9 494 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 921.00 | 53 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 878.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 526 469.00 | 5 616 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 174 347.00 | 5 624 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 956.00 | 1.00 | 68 852 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 290 956.00 | 1.00 | 69 507 410.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 443.00 | 70 622.00 | 427 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 450 431.00 | 3 243 680.00 | 30 694 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 806 874.00 | 3 314 302.00 | 31 121 176.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 815.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 99 854.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 934 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 768.00 | 307 996.00 | 612 664.00 | 1 274 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 949.00 | 12 949.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 949.00 | 12 949.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 578 768.00 | 320 945.00 | 612 664.00 | 1 287 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 949.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 307 996.00 | 612 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 949.00 | 12 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 676 791.00 | 676 791.00 | ||
VB T. V. A. | 409 216.00 | 409 216.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 293.00 | 63 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 261.00 | 166 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 510.00 | 1 328 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 069.00 | 1 015 069.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 767 679.00 | 4 023 159.00 | 8 231 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 738.00 | 648 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 346.00 | 120 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 932.00 | 121 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 250.00 | 965 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 567.00 | 320 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 214 831.00 | 7 470 311.00 | 8 231 798.00 | 512 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231 468.00 | |||