NH SERVICES PACA
Dépôt
| Dénomination | NH SERVICES PACA |
| Siren | 533863213 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13844 |
| Numéro de Gestion | 2011B03333 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 3 746.00 | 2 684.00 | 4 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | 9 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 180.00 | 3 746.00 | 110 434.00 | 111 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 375 473.00 | 7 722.00 | 367 751.00 | 251 468.00 |
BZ Autres créances | 274 152.00 | 274 152.00 | 165 196.00 | |
CF Disponibilités | 432 202.00 | 432 202.00 | 494 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 984.00 | 7 722.00 | 1 075 262.00 | 920 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 164.00 | 11 467.00 | 1 185 696.00 | 1 032 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 59.00 | 51 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 517.00 | -48 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 318 076.00 | 92 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 241.00 | 19 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | 63 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 850.00 | 82 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 449.00 | 382 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 052.00 | 55 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 16 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 242.00 | 374 424.00 | ||
EA Autres dettes | 68 895.00 | 27 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 784 770.00 | 856 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 696.00 | 1 032 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 181 136.00 | 2 181 136.00 | 2 048 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 136.00 | 2 181 136.00 | 2 048 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 921.00 | 17 847.00 | ||
FQ Autres produits | 225.00 | 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 282.00 | 2 066 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 943.00 | 149 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 970.00 | 47 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 529 796.00 | 1 547 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 644.00 | 278 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 413.00 | 1 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 850.00 | |||
GE Autres charges | 730.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 973 495.00 | 2 115 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 787.00 | -48 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 787.00 | -48 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 282.00 | 2 066 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 765.00 | 2 115 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 517.00 | -48 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 180.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 413.00 | 3 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 1 413.00 | 3 746.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 609.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 609.00 | 63 609.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71 331.00 | 71 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | |||
VB T. V. A. | 5 637.00 | |||
VP Divers | 7 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 532.00 | 650 782.00 | 9 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 449.00 | 264 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 086.00 | 199 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 939.00 | 143 939.00 | ||
VW T.V.A. | 28 668.00 | 28 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 052.00 | 59 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 895.00 | 68 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 770.00 | 784 770.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||