TERROIRS DISTILLERS
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DISTILLERS |
| Siren | 533959672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6111 |
| Numéro de Gestion | 2011B00806 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Chassagne-Montrachet |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 40 706.00 | ||
CU Autres participations | 29 723 419.00 | 29 723 419.00 | 29 723 419.00 | |
BF Prêts | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 764 160.00 | 40 706.00 | 29 723 454.00 | 29 723 454.00 |
BT Marchandises | 1 239 589.00 | 1 239 589.00 | 1 460 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 414.00 | 95 414.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 005 571.00 | 6 005 571.00 | 5 961 382.00 | |
BZ Autres créances | 15 738 887.00 | 15 738 887.00 | 17 188 560.00 | |
CF Disponibilités | 714 216.00 | 714 216.00 | 336 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 793 676.00 | 23 793 676.00 | 24 946 858.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 492.00 | 216 492.00 | 156 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 774 328.00 | 40 706.00 | 53 733 622.00 | 54 826 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 617 180.00 | 2 194 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 254.00 | 3 422 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 050 424.00 | 7 820 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 992.00 | 156 033.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 357 992.00 | 156 033.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 188 333.00 | 15 195 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150 446.00 | 12 249 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954 490.00 | 9 807 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337 486.00 | 7 718 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 469.00 | 355 117.00 | ||
EA Autres dettes | 29 179.00 | 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 377 403.00 | 45 325 023.00 | ||
ED (V) | 947 802.00 | 1 524 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 733 622.00 | 54 826 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 963 256.00 | 11 963 256.00 | 10 202 017.00 | |
FG Production vendue services | 4 170 246.00 | 4 170 246.00 | 3 735 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 133 502.00 | 16 133 502.00 | 13 937 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 297.00 | 65 213.00 | ||
FQ Autres produits | 1 068 802.00 | 841 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 601.00 | 14 844 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 110 880.00 | 911 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 413 896.00 | 6 319 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 705.00 | -507 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 271 052.00 | 4 406 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 582.00 | 169 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 164 653.00 | 926 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 812.00 | 395 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 918.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 115 104.00 | 847 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 140 184.00 | 13 480 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 102 417.00 | 1 363 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 921 348.00 | 2 970 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 537 757.00 | 2 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 459 106.00 | 2 973 717.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 459.00 | -130 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 013 782.00 | 924 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 074 241.00 | 793 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 384 865.00 | 2 180 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 487 282.00 | 3 544 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 980.00 | 56 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 982.00 | 56 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 982.00 | -56 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 046.00 | 64 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 701 708.00 | 17 817 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 471 453.00 | 14 394 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230 254.00 | 3 422 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 723 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 764 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 723 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 764 160.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 706.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 101 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 216 492.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 033.00 | 201 959.00 | 357 992.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 033.00 | 201 959.00 | 357 992.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 005 571.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | |||
VB T. V. A. | 1 742 236.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 677 886.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 744 493.00 | 21 744 458.00 | 35.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 188 333.00 | 15 188 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 026.00 | 2 724 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426 420.00 | 1 166 322.00 | 5 260 098.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 843 683.00 | 8 843 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337 486.00 | 9 337 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 346.00 | 184 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 510.00 | 181 510.00 | ||
VW T.V.A. | 326 023.00 | 326 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591.00 | 25 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 807.00 | 110 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 179.00 | 29 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 377 403.00 | 22 928 973.00 | 20 448 431.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | ||