VALENS 2 CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VALENS 2 CAPITAL |
| Siren | 534043898 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51386 |
| Numéro de Gestion | 2011B17247 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 372 600.00 | 372 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 285 509.00 | 976 598.00 | 3 308 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 285 509.00 | 976 598.00 | 3 308 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
BZ Autres créances | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
CF Disponibilités | 1 112 544.00 | 1 112 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 120 428.00 | 1 120 428.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 537.00 | 976 598.00 | 4 801 939.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 024.00 | |||
DG Autres réserves | 30 448.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 753.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 512 225.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 435.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 435.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 268 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 939.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 737.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 23 325.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 401.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 401.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 690.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 237.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 587.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 228.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 415 229.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 001.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 402.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 542.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 542.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 155.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 770.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 529.00 | 628 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 529.00 | 628 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 945.00 | 4 285 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 945.00 | 4 285 509.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 9 435.00 | 12 000.00 | 21 435.00 |
060 Stock marchandises | 6 603 910.00 | 4 057 940.00 | 895 870.00 | 976 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 391.00 | 405 794.00 | 89 587.00 | 976 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 391.00 | 415 229.00 | 101 587.00 | 998 033.00 |
UG ‐ Financières | 415 229.00 | 101 587.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 743.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 884.00 | 7 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 799.00 | 181 257.00 | 74 542.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 279.00 | 193 737.00 | 74 542.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 483 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | |||
ST Autres comptes | 2 241.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 325.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | |||