MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY |
| Siren | 534107248 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21927 |
| Numéro de Gestion | 2012B05644 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 91 418 931.00 | 91 418 931.00 | 89 961 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 418 931.00 | 91 418 931.00 | 89 961 881.00 | |
BZ Autres créances | 15 901 395.00 | 15 901 395.00 | 16 615 995.00 | |
CF Disponibilités | 24 404.00 | 24 404.00 | 669 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 925 799.00 | 15 925 799.00 | 17 285 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 344 730.00 | 107 344 730.00 | 107 247 439.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 15 114 795.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 223 229.00 | 16 148 265.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 853 840.00 | 90 375 582.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 662.00 | 144 987.00 | ||
DH Report à nouveau | 479 799.00 | 409 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 214.00 | 73 509.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 594.00 | |||
DL TOTAL (I) | 107 142 339.00 | 107 152 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 151.00 | 30 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 64 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 202 391.00 | 95 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 344 730.00 | 107 247 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 391.00 | 95 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 940.00 | 72 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 065.00 | 73 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 065.00 | -73 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 873 410.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758.00 | 81.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 406 197.00 | 177 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 281 364.00 | 177 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 364.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 281 000.00 | 177 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 253 936.00 | 104 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 594.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 594.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 127.00 | 30 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 364.00 | 177 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 150.00 | 104 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 214.00 | 73 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 961 881.00 | 1 457 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 961 881.00 | 1 457 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 418 931.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 418 931.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 157 594.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 594.00 | 157 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 157 594.00 | 157 594.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 594.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 15 821 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 901 395.00 | 786 600.00 | 15 114 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 151.00 | 190 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 391.00 | 202 391.00 | ||