MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY |
| Siren | 534107248 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38285 |
| Numéro de Gestion | 2012B05644 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 518 860 783.00 | 518 860 783.00 | 248 444 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 518 860 783.00 | 518 860 783.00 | 248 444 836.00 | |
BZ Autres créances | 9 249 468.00 | 9 249 468.00 | 10 619 315.00 | |
CF Disponibilités | 9 103 271.00 | 9 103 271.00 | 1 592 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 352 739.00 | 18 352 739.00 | 12 212 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 213 522.00 | 537 213 522.00 | 260 656 865.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 230 731.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 517 482.00 | 39 627 812.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 389 723.00 | 218 442 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 922.00 | 227 729.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 601.00 | 68 913.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 575 499.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658 448.00 | 2 243 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 028 088.00 | 771 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 536 938 265.00 | 259 807 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 049.00 | 849 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 275 257.00 | 849 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 213 522.00 | 260 656 865.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 1 089 584.00 | 1 067 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 584.00 | 1 067 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 089 584.00 | -1 067 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 273 513.00 | 2 737 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 736 453.00 | 864 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 009 965.00 | 3 601 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | 30.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 009 934.00 | 3 601 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 920 350.00 | 2 534 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 766.00 | 290 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 466.00 | 290 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 902.00 | -290 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 010 529.00 | 3 601 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 081.00 | 1 357 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 658 448.00 | 2 243 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 444 836.00 | 270 421 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 444 836.00 | 270 421 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 518 860 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 518 860 783.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 028 088.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 771 323.00 | 256 766.00 | 1 028 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 771 323.00 | 256 766.00 | 1 028 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 256 766.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 9 249 468.00 | 1 018 738.00 | 8 230 731.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249 468.00 | 1 018 738.00 | 8 230 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 049.00 | 275 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 257.00 | 275 257.00 | ||