ALTERACTIFS
Dépôt
| Dénomination | ALTERACTIFS |
| Siren | 534214754 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10102 |
| Numéro de Gestion | 2013B25174 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 389.00 | 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 786.00 | 3 389.00 | 1 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 159 221.00 | 33 376.00 | 125 844.00 | |
BZ Autres créances | 94 381.00 | 94 381.00 | ||
CF Disponibilités | 124 868.00 | 124 868.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 382 186.00 | 33 376.00 | 348 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 972.00 | 36 766.00 | 350 206.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 585.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 539.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 096.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | |||
DL TOTAL (I) | 67 542.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 64 757.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 757.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 166.00 | |||
EA Autres dettes | 5 851.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 217 908.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 908.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 962.00 | 86 962.00 | ||
FD Production vendue biens | 153.00 | 153.00 | ||
FG Production vendue services | 680 380.00 | 680 380.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 495.00 | 767 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 213.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 579.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 791 142.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 092.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 272.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | |||
FY Salaires et traitements | 295 458.00 | |||
FZ Charges sociales | 112 119.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 560.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 983.00 | |||
GE Autres charges | 1 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 754 333.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 809.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 423.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 566.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 566.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 343.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 322.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 579.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986.00 | 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 2 086.00 | 526.00 | 3 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 2 086.00 | 526.00 | 3 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 241.00 | 72 920.00 | 41 405.00 | 64 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 241.00 | 72 920.00 | 41 405.00 | 64 757.00 |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 26 983.00 | 33 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | 26 983.00 | 33 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 634.00 | 99 903.00 | 41 405.00 | 98 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 516.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 629.00 | |||
UX Autres créances clients | 124 591.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | |||
VB T. V. A. | 4 551.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 903.00 | |||
VP Divers | 2 867.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 158.00 | 221 729.00 | 35 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 836.00 | 84 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 882.00 | 57 882.00 | ||
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 908.00 | 217 908.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 108 416.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 516.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | |||
ST Autres comptes | 123 014.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 272.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 524.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 469.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 694.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 905.00 | |||