ALTERACTIFS
Dépôt
| Dénomination | ALTERACTIFS |
| Siren | 534214754 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75736 |
| Numéro de Gestion | 2013B25174 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 2 675.00 | 1 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 295.00 | 9 354.00 | 9 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 301.00 | 12 029.00 | 14 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 588.00 | 34 187.00 | 250 401.00 | |
BZ Autres créances | 180 955.00 | 180 955.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
CF Disponibilités | 229 999.00 | 229 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 705 477.00 | 34 187.00 | 671 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 779.00 | 46 216.00 | 685 563.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 34 314.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 585.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 560.00 | |||
DH Report à nouveau | 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 624.00 | |||
DL TOTAL (I) | 66 407.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 122 107.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 107.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 381.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 995.00 | |||
EA Autres dettes | 2 070.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 497 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 563.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 147 079.00 | 147 079.00 | ||
FG Production vendue services | 935 888.00 | 935 888.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 968.00 | 1 082 968.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -204.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945.00 | |||
FQ Autres produits | 600.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 309.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 099.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 342 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | |||
FY Salaires et traitements | 468 096.00 | |||
FZ Charges sociales | 113 532.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 468.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 520.00 | |||
GE Autres charges | 9 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 454.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 347.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -347.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 508.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 931.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 131.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 109.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 733.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 624.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 945.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 558.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 10 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | 1 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 466.00 | 12 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 19 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 367.00 | 26 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 445.00 | 2 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 4 023.00 | 9 354.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 5 468.00 | 12 029.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 175.00 | 122 107.00 | 57 175.00 | 122 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 175.00 | 122 107.00 | 57 175.00 | 122 107.00 |
6T Sur comptes clients | 14 667.00 | 19 520.00 | 34 187.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 667.00 | 19 520.00 | 34 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 843.00 | 141 627.00 | 57 175.00 | 156 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 314.00 | 34 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 274.00 | 250 274.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 112 377.00 | 112 377.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | ||
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 474.00 | 31 474.00 | ||
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 150.00 | 441 164.00 | 36 986.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 381.00 | 82 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 466.00 | 290 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | ||
VW T.V.A. | 41 951.00 | 41 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 737.00 | 52 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -4 133.00 | -4 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 049.00 | 497 049.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 106 527.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 346.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | |||
ST Autres comptes | 193 770.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 655.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 109 199.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 739.00 | |||