CINESSOR
Dépôt
| Dénomination | CINESSOR |
| Siren | 534416631 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1983 |
| Numéro de Gestion | 2015B00300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 SENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 738.00 | 1 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 001.00 | 11 912.00 | 26 089.00 | |
CU Autres participations | 3 284 058.00 | 3 284 058.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 330 491.00 | 18 880.00 | 3 311 611.00 | |
BT Marchandises | 8 437.00 | 8 437.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 144 011.00 | 144 011.00 | ||
BZ Autres créances | 439 246.00 | 439 246.00 | ||
CF Disponibilités | 136 635.00 | 136 635.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 738 454.00 | 738 454.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 945.00 | 18 880.00 | 4 050 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 466.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 105.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 320 639.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 280.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 177.00 | |||
EA Autres dettes | 315.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 314.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 729 426.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 684.00 | 10 684.00 | ||
FG Production vendue services | 1 298 858.00 | 1 298 858.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 542.00 | 1 309 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 859.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 409.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 773.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 106 307.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 990.00 | |||
FY Salaires et traitements | 172 936.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 817.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 205.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 979.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 183.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 245.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 54 140.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 409.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 105.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 777.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 123.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 417.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 284 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 330 492.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 86.00 | 4 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 6 120.00 | 12 651.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 6 206.00 | 18 880.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 011.00 | |||
VP Divers | 439 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 446.00 | 593 381.00 | 65.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 607.00 | 94 630.00 | 486 664.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 762.00 | 456 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 280.00 | 139 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 177.00 | 137 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 286.00 | 157 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 314.00 | 206 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 426.00 | 1 191 449.00 | 486 664.00 | 51 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 393.00 | |||