CINESSOR
Dépôt
| Dénomination | CINESSOR |
| Siren | 534416631 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2942 |
| Numéro de Gestion | 2015B00300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 967.00 | 171.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 26 600.00 | 12 904.00 | 17 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 953 642.00 | 3 953 642.00 | 3 506 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 001 578.00 | 34 796.00 | 3 966 782.00 | 3 524 536.00 |
BT Marchandises | 5 076.00 | 5 076.00 | 6 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 352.00 | 612 352.00 | 274 930.00 | |
BZ Autres créances | 156 369.00 | 156 369.00 | 498 915.00 | |
CF Disponibilités | 49 865.00 | 49 865.00 | 127 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | 3 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 829 371.00 | 829 371.00 | 910 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 949.00 | 34 796.00 | 4 796 152.00 | 4 435 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 867.00 | 41 091.00 | ||
DH Report à nouveau | 928 474.00 | 780 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 141.00 | 155 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 312 482.00 | 3 177 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059.00 | 390 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 716.00 | 260 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 907.00 | 186 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 126.00 | 180 869.00 | ||
EA Autres dettes | 792.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 862.00 | 238 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 483 670.00 | 1 257 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 152.00 | 4 435 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 948.00 | |||
FD Production vendue biens | 698 881.00 | 1 330 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 881.00 | 1 337 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 218.00 | 3 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 099.00 | 1 341 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | 2 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 116.00 | 751 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 135.00 | 78 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | 9 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 991.00 | 195 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 323.00 | 80 416.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 831.00 | 4 868.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 521 621.00 | 1 123 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 478.00 | 217 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 453.00 | 13 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 453.00 | -12 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 025.00 | 205 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 5 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 14 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 811.00 | 64 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 099.00 | 1 362 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 958.00 | 1 207 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 141.00 | 155 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 631.00 | 447 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 501.00 | 447 077.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 953 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 001 578.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | 4 831.00 | 28 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 966.00 | 4 831.00 | 34 796.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 619 796.00 | 619 796.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | ||
UX Autres créances clients | 612 352.00 | 612 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 368.00 | 156 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 291.00 | 774 430.00 | 619 861.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 059.00 | 331 614.00 | 82 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 801.00 | 31 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 907.00 | 471 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 126.00 | 169 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 913.00 | 228 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 002.00 | 53 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 862.00 | 114 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 670.00 | 1 401 225.00 | 82 445.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 649.00 | |||