GENOSKIN
Dépôt
| Dénomination | GENOSKIN |
| Siren | 535121933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014719 |
| Numéro de Gestion | 2011B03524 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 378.00 | 751.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 19 844.00 | 11 907.00 | 17 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 9 668.00 | 9 330.00 | 6 191.00 |
CU Autres participations | 911.00 | 911.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 168 786.00 | 168 786.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | 5 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 159.00 | 35 890.00 | 197 269.00 | 29 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 305.00 | 35 305.00 | 19 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 567.00 | 191 567.00 | 114 251.00 | |
BZ Autres créances | 331 812.00 | 331 812.00 | 143 529.00 | |
CF Disponibilités | 604 820.00 | 604 820.00 | 505 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 490.00 | 1 166 490.00 | 783 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 649.00 | 35 890.00 | 1 363 759.00 | 812 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 344 249.00 | 199 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 415.00 | 144 424.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 147.00 | 29 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 812.00 | 483 594.00 | ||
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | 60 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 16 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 833.00 | 199 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 17 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 976.00 | 34 214.00 | ||
EA Autres dettes | 2 976.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 678 947.00 | 268 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 759.00 | 812 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 671.00 | 122 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 154 864.00 | 526 590.00 | 681 454.00 | 463 093.00 |
FG Production vendue services | 15 350.00 | 4 020.00 | 19 370.00 | 41 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 213.00 | 530 610.00 | 700 823.00 | 505 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 18 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 944.00 | 11 800.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 705 826.00 | 535 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 021.00 | 65 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 389.00 | -5 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 221.00 | 186 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 5 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 099.00 | 216 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 782.00 | 21 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 582.00 | 9 896.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 732 847.00 | 499 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 020.00 | 35 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 296.00 | 92.00 | ||
GN Différences positives de change | 862.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 158.00 | 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 021.00 | 5 130.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 347.00 | 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 368.00 | 5 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 210.00 | -5 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 230.00 | 29 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 72.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 239.00 | 20 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 518.00 | 20 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | 2 134.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 2 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 18 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -183 926.00 | -96 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 502.00 | 556 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 088.00 | 411 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 415.00 | 144 424.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 11 800.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 210.00 | 7 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | 169 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 879.00 | 178 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 50 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323.00 | 233 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 344.00 | 6 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 9 237.00 | 1 519.00 | 29 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 827.00 | 9 582.00 | 1 519.00 | 35 890.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 168 786.00 | 168 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 191 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 295 621.00 | |||
VB T. V. A. | 13 427.00 | |||
VP Divers | 22 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 736.00 | 700 736.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 26 857.00 | 264 776.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 922.00 | 18 789.00 | 160 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | ||
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 947.00 | 145 671.00 | 424 909.00 | 108 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 103 297.00 | 70 495.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 619.00 | 17 919.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 023.00 | 25 594.00 | ||
ST Autres comptes | 93 282.00 | 72 192.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 221.00 | 186 200.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 5 215.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 5 215.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 340.00 | 23 187.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 144.00 | 43 609.00 | ||