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CEBAG

Dépôt

DénominationCEBAG
Siren535323968
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt13189
Numéro de Gestion2011B02069
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59000 LILLE
2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 248 385.00 146 825.00 101 560.00 96 320.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 15 320.00 14 609.00 711.00 1 429.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 000.00 16 142.00 12 858.00 19 163.00
AT Autres immobilisations corporelles 34 204.00 21 689.00 12 515.00 10 207.00
BH Autres immobilisations financières 31 083.00 31 083.00 15 518.00
BJ TOTAL (I) 357 992.00 199 265.00 158 728.00 142 637.00
BT Marchandises 520 485.00 520 485.00 490 455.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 498.00 25 498.00 63 501.00
BX Clients et comptes rattachés 1 002 393.00 1 002 393.00 505 388.00
BZ Autres créances 132 409.00 132 409.00 94 713.00
CF Disponibilités 292 381.00 292 381.00 959 515.00
CH Charges constatées d’avance 11 292.00 11 292.00 12 632.00
CJ TOTAL (II) 1 984 459.00 1 984 459.00 2 126 203.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 133 705.00 133 705.00 180 119.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 476 156.00 199 265.00 2 276 892.00 2 448 959.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 335 910.00 335 910.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 044 879.00 1 044 879.00
DH Report à nouveau -487 478.00 -398 161.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -426 297.00 -89 317.00
DL TOTAL (I) 467 014.00 893 312.00
DS Emprunts obligataires convertibles 500 040.00 500 040.00
DT Autres emprunts obligataires 284 500.00 284 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 641 185.00 328 286.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 181 613.00 205 369.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39 889.00 134 208.00
DY Dettes fiscales et sociales 162 650.00 102 643.00
EA Autres dettes 600.00
EC TOTAL (IV) 1 809 877.00 1 555 647.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 276 892.00 2 448 959.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 753 823.00 1 321 108.00
EI Dont emprunts participatifs 176 667.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 201 535.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 532.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 55 183.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 518.00
0G ACQUISITIONS Total Général 285 768.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 248 385.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 320.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 63 204.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31 083.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 357 992.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 105 215.00 41 610.00 146 826.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 103.00 2 506.00 14 609.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 812.00 12 019.00 37 831.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 143 130.00 56 134.00 199 265.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 083.00
UX Autres créances clients 1 002 393.00
VP Divers 132 409.00
VS Charges constatées d’avance 11 292.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 177 179.00 1 146 095.00 31 083.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 500 040.00 400 020.00 100 020.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 284 500.00 284 500.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 641 185.00 106 316.00 474 869.00
8A Emprunts et dettes financières divers 176 667.00 40 001.00 136 666.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 39 889.00 39 889.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 162 650.00 162 650.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 946.00 4 946.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 809 877.00 753 823.00 996 055.00 60 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 425 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 110 541.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 12.00 12.00