CITELE
Dépôt
| Dénomination | CITELE |
| Siren | 537320517 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2464 |
| Numéro de Gestion | 1973B00051 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 Offemont |
2020
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 322.00 | 851 948.00 | 213 374.00 | 195 968.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 642 069.00 | 642 069.00 | |
AN Terrains | 515 580.00 | 515 580.00 | 515 580.00 | |
AP Constructions | 11 491 167.00 | 5 408 765.00 | 6 082 402.00 | 6 005 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 684 771.00 | 22 209 642.00 | 15 475 128.00 | 14 069 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 301.00 | 1 031 166.00 | 457 134.00 | 448 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 024.00 | 468 024.00 | 2 681 780.00 | |
CU Autres participations | 390.00 | 390.00 | 1 766 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 436.00 | 227 436.00 | 221 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 583 063.00 | 29 501 522.00 | 24 081 541.00 | 26 547 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014 959.00 | 306 850.00 | 2 708 108.00 | 3 239 353.00 |
BN En cours de production de biens | 2 316 435.00 | 415 682.00 | 1 900 753.00 | 1 823 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 338 541.00 | 95 334.00 | 2 243 207.00 | 3 733 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 563.00 | 137 563.00 | 498 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540 197.00 | 6 960.00 | 12 533 236.00 | 11 534 373.00 |
BZ Autres créances | 4 925 819.00 | 4 925 819.00 | 2 843 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 756.00 | 3 000 756.00 | ||
CF Disponibilités | 2 142 887.00 | 2 142 887.00 | 1 788 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 427 301.00 | 427 301.00 | 547 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 844 460.00 | 824 827.00 | 30 019 633.00 | 26 008 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 427 524.00 | 30 326 349.00 | 54 101 174.00 | 52 555 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 258.00 | 2 751 258.00 | ||
DG Autres réserves | 19 271 032.00 | 17 973 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 802.00 | 1 552 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 647 276.00 | 24 176 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 251 500.00 | 1 866 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 251 500.00 | 1 866 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 297 836.00 | 13 769 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 4 981.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155.00 | 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011 347.00 | 7 828 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 638.00 | 2 312 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 920.00 | 1 557 463.00 | ||
EA Autres dettes | 95 008.00 | 65 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 431.00 | 973 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 202 396.00 | 26 512 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 101 174.00 | 52 555 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 001 585.00 | 18 146 095.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019 692.00 | 1 239 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 058.00 | 73.00 | 42 131.00 | 88 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 183.00 | 1 626 183.00 | 1 098 277.00 | |
FG Production vendue services | 10 027 531.00 | 50 470 357.00 | 60 497 888.00 | 57 658 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 773.00 | 50 470 430.00 | 62 166 203.00 | 58 845 183.00 |
FM Production stockée | -1 323 562.00 | 1 276 107.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 326 804.00 | 312 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 723 953.00 | 2 021 868.00 | ||
FQ Autres produits | 90 646.00 | 36 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 984 044.00 | 62 491 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 531.00 | 88 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 418 500.00 | 25 727 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 519.00 | 92 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 155 805.00 | 13 169 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 027.00 | 1 111 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 379 938.00 | 9 886 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 486 106.00 | 3 311 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 748 909.00 | 7 022 294.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 817 866.00 | 855 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 142.00 | 1 522 747.00 | ||
GE Autres charges | 26 468.00 | 29 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 894 777.00 | 62 817 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 267.00 | -325 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 447 411.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 725 173.00 | 1 500 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 933.00 | 44 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 771 106.00 | 1 993 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 795.00 | 357 791.00 | ||
GS Différences négatives de change | 527.00 | 1 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 322.00 | 358 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 474 783.00 | 1 634 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 051.00 | 1 308 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 422.00 | 9 473.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 742.00 | 1 199 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 164.00 | 1 208 942.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661 231.00 | 27.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 868.00 | 1 089 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 100.00 | 1 089 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935.00 | 118 959.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 595.00 | 17 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -152 090.00 | -143 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 756 316.00 | 65 694 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 030 513.00 | 64 141 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 802.00 | 1 552 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 162.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 012.00 | -90.00 | 168 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 655 683.00 | -70 096.00 | 15 932 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 915.00 | 9 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 189 611.00 | -70 186.00 | 16 110 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 707 391.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647 489.00 | 5 232 234.00 | 51 647 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 769 120.00 | 227 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 647 489.00 | 7 008 859.00 | 53 583 063.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 974.00 | 151 565.00 | 7 592.00 | 851 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 934 319.00 | 7 595 255.00 | 3 880 000.00 | 28 649 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 642 293.00 | 7 746 821.00 | 3 887 592.00 | 29 501 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 871 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 380 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 866 741.00 | 573 505.00 | 1 188 745.00 | 1 251 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 370.00 | 817 866.00 | 855 370.00 | 817 866.00 |
6T Sur comptes clients | 7 587.00 | 637.00 | 1 264.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 958.00 | 818 504.00 | 856 635.00 | 824 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 699.00 | 1 392 009.00 | 2 045 380.00 | 2 076 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 392 009.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227 436.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 532 432.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 838.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471 078.00 | |||
VP Divers | 104 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 427 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 120 754.00 | 17 893 317.00 | 227 436.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 692.00 | 1 019 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278 143.00 | 4 083 487.00 | 9 194 656.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011 347.00 | 10 011 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 086.00 | 571 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 187.00 | 1 369 187.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 23 310.00 | ||
VW T.V.A. | 293 044.00 | 293 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 009.00 | 197 009.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 920.00 | 621 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008.00 | 95 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 712 431.00 | 712 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 196 241.00 | 19 001 585.00 | 9 194 656.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083 662.00 | |||