CITELE
Dépôt
| Dénomination | CITELE |
| Siren | 537320517 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3229 |
| Numéro de Gestion | 1973B00051 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 Offemont |
2020 2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 193.00 | 1 331 247.00 | 393 946.00 | 491 702.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 481 500.00 | 160 569.00 | 160 569.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AN Terrains | 485 091.00 | 485 091.00 | 485 091.00 | |
AP Constructions | 12 296 518.00 | 7 138 525.00 | 5 157 993.00 | 5 797 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 165 707.00 | 32 011 704.00 | 6 154 003.00 | 8 403 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 600.00 | 1 241 091.00 | 350 509.00 | 376 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 050.00 | 222 050.00 | 275 432.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 141.00 | 15 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 314 163.00 | 314 163.00 | 313 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 459 533.00 | 42 204 067.00 | 13 255 466.00 | 16 303 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896 606.00 | 840 695.00 | 1 055 911.00 | 2 359 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 548 825.00 | 663 954.00 | 1 884 871.00 | 2 076 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 237 950.00 | 263 230.00 | 1 974 720.00 | 3 472 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 778.00 | 19 778.00 | 22 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108 217.00 | 3 794.00 | 9 104 424.00 | 3 413 867.00 |
BZ Autres créances | 1 297 485.00 | 1 297 485.00 | 1 961 121.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | 453.00 | ||
CF Disponibilités | 11 021 235.00 | 11 021 235.00 | 6 883 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 759.00 | 170 759.00 | 168 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 301 308.00 | 1 771 673.00 | 26 529 635.00 | 20 356 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 760 840.00 | 43 975 739.00 | 39 785 101.00 | 36 660 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 259.00 | 2 751 259.00 | ||
DG Autres réserves | 13 533 772.00 | 14 591 282.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 164 617.00 | -1 637 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 019 596.00 | 17 603 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 043 968.00 | 154 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 213 968.00 | 324 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 589 676.00 | 11 377 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 987.00 | 5 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 596.00 | 4 766 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 523.00 | 1 950 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 720.00 | 184 995.00 | ||
EA Autres dettes | 1 367 152.00 | 86 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 883.00 | 362 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 551 537.00 | 18 732 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 785 101.00 | 36 660 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 495.00 | 638.00 | 5 133.00 | 24 831.00 |
FD Production vendue biens | 689 874.00 | 689 874.00 | 939 654.00 | |
FG Production vendue services | 5 023 943.00 | 35 460 753.00 | 40 484 696.00 | 52 273 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 312.00 | 35 461 391.00 | 41 179 702.00 | 53 238 476.00 |
FM Production stockée | -1 619 266.00 | 1 780 660.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 96 570.00 | 33 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 204.00 | 1 676 891.00 | ||
FQ Autres produits | 100 464.00 | 95 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 366 674.00 | 56 825 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 126.00 | 563 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 536 629.00 | 18 361 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 994 993.00 | 339 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 201 641.00 | 13 700 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 954 459.00 | 989 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 431 286.00 | 12 967 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 807 319.00 | 3 680 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 540 452.00 | 6 552 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 879.00 | 1 330 064.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 968.00 | 164 564.00 | ||
GE Autres charges | 13 398.00 | 20 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 439 150.00 | 58 670 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 072 475.00 | -1 844 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 544.00 | 68 952.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 056.00 | 7 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 600.00 | 76 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 013.00 | 406 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 015.00 | 406 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 414.00 | -330 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 307 890.00 | -2 174 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 534.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 436.00 | 1 758 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 149.00 | 1 758 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 10 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 265.00 | 852 602.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 745.00 | 1 344 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 403.00 | 413 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 869.00 | -123 104.00 | ||