VALDELIA
Dépôt
| Dénomination | VALDELIA |
| Siren | 537406373 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20380 |
| Numéro de Gestion | 2013B08158 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 345.00 | 11 345.00 | 29.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 873.00 | 446 769.00 | 33 105.00 | 62 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 260.00 | 343 260.00 | 90 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 015.00 | 19 042.00 | 72 973.00 | 64 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 396.00 | 50 157.00 | 117 239.00 | 93 558.00 |
AX Avances et acomptes | 2 566.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | 32 928.00 | 32 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 817.00 | 527 312.00 | 599 504.00 | 346 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | 20 700.00 | 54 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135 686.00 | 1 347 142.00 | 9 788 544.00 | 8 718 016.00 |
BZ Autres créances | 2 374 891.00 | 2 374 891.00 | 1 885 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | 20 110 000.00 | |
CF Disponibilités | 23 090 879.00 | 23 090 879.00 | 14 496 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244 430.00 | 244 430.00 | 133 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 666 586.00 | 1 347 142.00 | 44 319 444.00 | 45 397 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 793 403.00 | 1 874 454.00 | 44 918 949.00 | 45 744 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 264.00 | 166 264.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 962 450.00 | 33 194 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 962 450.00 | 33 194 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 593.00 | 77 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080 117.00 | 10 400 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 535.00 | 1 858 802.00 | ||
EA Autres dettes | 324 848.00 | 47 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 790 234.00 | 12 384 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 918 949.00 | 45 744 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119.00 | 119.00 | 265.00 | |
FG Production vendue services | 18 388 895.00 | 18 388 895.00 | 18 301 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 389 014.00 | 18 389 014.00 | 18 301 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 515 198.00 | 289 710.00 | ||
FQ Autres produits | 1 877.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 906 089.00 | 18 591 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 164 620.00 | 15 120 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 919.00 | 36 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 531 120.00 | 943 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 344.00 | 501 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 726.00 | 334 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 679.00 | 327 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 124.00 | 1 479 881.00 | ||
GE Autres charges | 103.00 | 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 112 636.00 | 18 742 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 548.00 | -151 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180 364.00 | 108 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180 364.00 | 108 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 558.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 558.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 364.00 | 102 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 184.00 | -48 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 060.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 060.00 | 53 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 691.00 | 3 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 691.00 | 3 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 49 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 815.00 | 1 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 120 513.00 | 18 753 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 120 513.00 | 18 753 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 873.00 | 343 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 507.00 | 70 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 823.00 | 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 548.00 | 413 835.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 259 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 566.00 | 1 126 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | 29.00 | 11 345.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 498.00 | 120 271.00 | 446 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 773.00 | 38 426.00 | 69 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 586.00 | 158 726.00 | 527 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 194 122.00 | 32 181.00 | 1 263 853.00 | 31 962 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 194 122.00 | 32 181.00 | 1 263 853.00 | 31 962 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168 251.00 | 230 679.00 | 51 788.00 | 1 347 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 251.00 | 230 679.00 | 51 788.00 | 1 347 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 362 373.00 | 262 860.00 | 1 315 641.00 | 33 309 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 860.00 | 1 315 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 389 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | |||
VB T. V. A. | 2 305 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 244 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 787 934.00 | 13 755 006.00 | 32 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080 117.00 | 10 080 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 913.00 | 104 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 603.00 | 224 603.00 | ||
VW T.V.A. | 1 976 749.00 | 1 976 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 270.00 | 34 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 848.00 | 324 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 641.00 | 12 745 641.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 17.00 | ||