SAS ALAIN MADAR HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SAS ALAIN MADAR HOLDING |
| Siren | 537442782 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100971 |
| Numéro de Gestion | 2014B04386 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 3 305.00 | 4 844.00 | |
CU Autres participations | 7 407 998.00 | 7 407 998.00 | 7 073 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 648 202.00 | 7 648 202.00 | 1 769 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 064 348.00 | 3 305.00 | 15 061 043.00 | 8 843 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
BZ Autres créances | 10 312 653.00 | 10 312 653.00 | 10 315 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 322 725.00 | 85 322 725.00 | 82 861 144.00 | |
CF Disponibilités | 2 252 577.00 | 2 252 577.00 | 2 526 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 887 955.00 | 97 887 955.00 | 95 723 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 952 303.00 | 3 305.00 | 112 948 998.00 | 104 566 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 512 078.00 | -8 236 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 280.00 | -1 276 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 981 358.00 | -2 512 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 617.00 | 81 471 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 303 331.00 | 25 446 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 13 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | 26 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 499.00 | 59 499.00 | ||
EA Autres dettes | 72 000.00 | 62 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 930 356.00 | 107 079 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 948 998.00 | 104 566 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 579 913.00 | 238 513.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 441 617.00 | 74 471 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 984 416.00 | 1 157 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 416.00 | 1 157 500.00 | ||
FQ Autres produits | 256.00 | 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 984 673.00 | 1 157 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 424.00 | 240 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | 35 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 839.00 | 56 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 318.00 | 19 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 305.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 818.00 | 351 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 783 855.00 | 806 147.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 303 273.00 | 131 110.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 028 936.00 | 4 374 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 761 172.00 | 761 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 664 892.00 | 1 483 141.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 858.00 | 39 103.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 405 990.00 | 642 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 857 912.00 | 3 045 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 584 454.00 | 680 842.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 372.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 855.00 | 648 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 659 682.00 | 1 328 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 198 230.00 | 1 716 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -743 578.00 | -1 720 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 461.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 461.00 | 450 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 5 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 5 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 298.00 | 444 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 319.00 | 4 784 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 599.00 | 6 060 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 280.00 | -1 276 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 056 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 064 348.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 3 305.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305.00 | 3 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 648 202.00 | |||
VP Divers | 10 312 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 960 854.00 | 10 312 653.00 | 7 648 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 441 617.00 | 91 173.00 | 74 350 443.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 303 331.00 | 34 303 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 789.00 | 31 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 499.00 | 63 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 930 356.00 | 34 579 913.00 | 81 350 443.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 454 565.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 468.00 | |||