SAS ALAIN MADAR HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SAS ALAIN MADAR HOLDING |
| Siren | 537442782 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112034 |
| Numéro de Gestion | 2014B04386 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 148.00 | 770.00 | |
CU Autres participations | 7 534 087.00 | 7 534 087.00 | 7 521 996.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 944 926.00 | 15 944 926.00 | 10 130 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 487 161.00 | 8 148.00 | 23 479 013.00 | 17 653 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | 10 018 558.00 | 10 018 558.00 | 10 224 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 591 798.00 | 129 661.00 | 128 462 137.00 | 129 052 567.00 |
CF Disponibilités | 154 808.00 | 154 808.00 | 3 646 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 117 163.00 | 129 661.00 | 140 987 502.00 | 142 948 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 604 324.00 | 137 809.00 | 164 466 515.00 | 160 601 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 012 102.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 230 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 913 640.00 | -10 211 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 180.00 | -3 702 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 365 460.00 | -6 683 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 478 510.00 | 127 856 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 988 841.00 | 39 168 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 19 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 046.00 | 91 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | ||
EA Autres dettes | 30 000.00 | 72 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 168 831 975.00 | 167 284 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 466 515.00 | 160 601 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 732 479.00 | 155 583 175.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 076 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 220 000.00 | 1 581 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 000.00 | 1 581 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2 001.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 000.00 | 1 583 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 110 602.00 | 194 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | 7 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 890.00 | 61 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 879.00 | 23 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770.00 | 4 074.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 219.00 | 291 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 038 781.00 | 1 292 201.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 427 565.00 | 307 532.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 824 941.00 | 5 155 265.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 230 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 479 180.00 | 761 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 322 244.00 | 2 896 469.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218 318.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 994.00 | 39 631.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 259 736.00 | 4 162 519.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 661.00 | 1 218 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 790 689.00 | 996 758.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 036.00 | 48 721.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 584 182.00 | 2 051 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 539 569.00 | 4 315 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 720 167.00 | -152 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 361 572.00 | -3 708 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 6 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 6 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 194.00 | 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 194.00 | 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 391.00 | 6 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 104.00 | 6 060 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 923.00 | 9 762 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 180.00 | -3 702 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652 539.00 | 5 826 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 660 687.00 | 5 826 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 479 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 487 161.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 770.00 | 8 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 770.00 | 8 148.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 944 926.00 | 15 944 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018 558.00 | 6 456.00 | 10 012 102.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 315 484.00 | 2 358 456.00 | 25 957 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 816 871.00 | 968 459.00 | 120 848 411.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661 639.00 | 6 661 639.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 988 841.00 | 6 399 396.00 | 31 589 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 046.00 | 410 046.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 831 975.00 | 9 732 479.00 | 159 099 496.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 117.00 | |||