CEGELEC LORRAINE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC LORRAINE ALSACE |
| Siren | 537908659 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4451 |
| Numéro de Gestion | 2012B00653 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54520 Laxou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 688.00 | 37 688.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 157 816.00 | 508 740.00 | 4 649 076.00 | |
AP Constructions | 90 042.00 | 18 978.00 | 71 063.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 924.00 | 856 762.00 | 531 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 274.00 | 584 032.00 | 312 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 735.00 | 23 735.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 593 478.00 | 2 006 200.00 | 5 587 278.00 | |
BT Marchandises | 139 018.00 | 139 018.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 063 041.00 | 108 092.00 | 12 954 949.00 | |
BZ Autres créances | 1 203 709.00 | 1 203 709.00 | ||
CF Disponibilités | 190 411.00 | 190 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 596 179.00 | 108 092.00 | 14 488 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 189 657.00 | 2 114 292.00 | 20 075 365.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 913 328.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 291 333.00 | |||
DG Autres réserves | 1 681 965.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 777.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 135.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 342 539.00 | |||
DP Provisions pour risques | 841 023.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 153 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 994 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 037.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 421.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 625.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 728.00 | |||
EA Autres dettes | 69 344.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 628 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 738 589.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 075 365.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 520 728.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -701.00 | -701.00 | ||
FD Production vendue biens | 30 617.00 | -3 483.00 | 27 134.00 | |
FG Production vendue services | 29 336 753.00 | 337 166.00 | 29 673 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 367 370.00 | 332 982.00 | 29 700 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 635 556.00 | |||
FQ Autres produits | 11 070.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 346 978.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 808.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 577 847.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 165.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 914 116.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 710 539.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 158.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 367.00 | |||
GE Autres charges | 25 258.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 995 298.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 680.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 061.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 143.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 598.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 656.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 708.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 217.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 827.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 378.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 038.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 821.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 567.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -250 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 253 311.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 809 533.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 777.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 895 479.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265 400.00 | 592 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 314.00 | 960 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | 5 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 450.00 | 1 558 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 317.00 | 5 195 504.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 071.00 | 2 374 240.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | 23 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 437.00 | 7 593 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 126.00 | 40 439.00 | 37 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 623.00 | 251 700.00 | 342 550.00 | 1 459 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 749.00 | 251 700.00 | 382 989.00 | 1 497 460.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 515 070.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 435 338.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 026 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 227 562.00 | 672 367.00 | 905 692.00 | 2 994 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 907.00 | 148 833.00 | 508 740.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 171.00 | 65 158.00 | 24 237.00 | 108 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 078.00 | 213 991.00 | 24 237.00 | 616 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654 640.00 | 886 358.00 | 929 929.00 | 3 611 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 737 525.00 | 740 077.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 833.00 | 189 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 735.00 | 23 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 939.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 996 102.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 806.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | |||
VB T. V. A. | 306 759.00 | |||
VP Divers | 171 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 705 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 861 112.00 | 14 861 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 037.00 | 98 177.00 | 217 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 625.00 | 3 012 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 389.00 | 1 143 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 476.00 | 1 041 476.00 | ||
VW T.V.A. | 2 501 339.00 | 2 501 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 765.00 | 80 765.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 628 433.00 | 3 628 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 589.00 | 11 520 728.00 | 217 861.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 540 936.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 072 247.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 169 783.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 290 224.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 640.00 | |||
ST Autres comptes | 1 889 953.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 577 847.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 252 715.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 450.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646 165.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 527 230.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282 603.00 | |||