CEGELEC LORRAINE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC LORRAINE ALSACE |
| Siren | 537908659 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5594 |
| Numéro de Gestion | 2012B00653 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54520 Laxou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 7 574.00 | 3 630.00 | |
AH Fonds commercial | 4 195 873.00 | 359 907.00 | 3 835 966.00 | |
AP Constructions | 88 374.00 | 50 364.00 | 38 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 060.00 | 1 042 113.00 | 259 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 504.00 | 431 098.00 | 47 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 011.00 | 54 011.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 130 026.00 | 1 891 057.00 | 4 238 969.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | 4 163.00 | ||
BT Marchandises | 10 500.00 | 1 717.00 | 8 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891 945.00 | 60 506.00 | 7 831 440.00 | |
BZ Autres créances | 320 148.00 | 320 148.00 | ||
CF Disponibilités | 3 581 780.00 | 3 581 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 808 536.00 | 62 222.00 | 11 746 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 938 562.00 | 1 953 279.00 | 15 985 284.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 913 328.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 291 333.00 | |||
DG Autres réserves | 1 381 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 522.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 137 026.00 | |||
DP Provisions pour risques | 842 628.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 729 911.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 572 539.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 946.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 879.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 391.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | |||
EA Autres dettes | 66 535.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 275 719.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 284.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 275 719.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 821.00 | 821.00 | ||
FG Production vendue services | 21 317 720.00 | 21 317 720.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 318 541.00 | 21 318 541.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 204.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 472.00 | |||
FQ Autres produits | 1 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 906 386.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 235.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 661 266.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 139.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 438 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 557 027.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 790.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 220.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 593 588.00 | |||
GE Autres charges | 279.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 983 283.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 923 102.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 544.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 485.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 919 617.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 845.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 906 445.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 355 923.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 522.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 444.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201 928.00 | 5 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 140.00 | 183 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 111.00 | 7 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 179.00 | 196 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 1 868 938.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 54 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 734.00 | 6 130 026.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 1 519.00 | 7 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 978.00 | 257 271.00 | 13 674.00 | 1 523 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 033.00 | 258 790.00 | 13 674.00 | 1 531 150.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 703 451.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 394 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368 104.00 | 597 588.00 | 393 154.00 | 2 572 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 907.00 | 359 907.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 877.00 | 15 503.00 | 23 875.00 | 60 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 784.00 | 17 220.00 | 23 875.00 | 422 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796 889.00 | 614 808.00 | 417 028.00 | 2 994 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 808.00 | 417 028.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 011.00 | 54 011.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 149.00 | 53 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 838 796.00 | 7 838 796.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | ||
VB T. V. A. | 217 621.00 | 217 621.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 370.00 | 62 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266 105.00 | 8 266 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 946.00 | 29 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 879.00 | 1 430 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 907 679.00 | 907 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 064.00 | 697 064.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 746.00 | 30 746.00 | ||
VW T.V.A. | 1 781 102.00 | 1 781 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 800.00 | 170 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 054.00 | 79 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 139 959.00 | 3 139 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 719.00 | 8 275 719.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 604 007.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837 041.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 154.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 639.00 | |||
ST Autres comptes | 1 680 425.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 661 266.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 164 156.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 983.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374 139.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 117 219.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972 385.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||