CEGELEC FRANCHE-COMTE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC FRANCHE-COMTE |
| Siren | 537908725 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4114 |
| Numéro de Gestion | 2012B00294 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25460 Étupes |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | 8 017.00 | |
AH Fonds commercial | 6 703 913.00 | 6 703 913.00 | 7 441 605.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 959 597.00 | 260 548.00 | 699 048.00 | 810 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 774.00 | 192 204.00 | 40 570.00 | 61 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 434.00 | 266 964.00 | 75 469.00 | 101 194.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 479.00 | 69 479.00 | 68 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 440 947.00 | 752 466.00 | 7 688 481.00 | 8 590 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 639.00 | 40 639.00 | 166 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 976 908.00 | 16 151.00 | 9 960 756.00 | 5 765 676.00 |
BZ Autres créances | 1 645 599.00 | 1 645 599.00 | 882 968.00 | |
CF Disponibilités | 6 535 071.00 | 6 535 071.00 | 5 826 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | 12 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 202 622.00 | 16 151.00 | 18 186 470.00 | 12 654 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | 461.00 | 2 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 644 030.00 | 768 618.00 | 25 875 412.00 | 21 248 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 397 554.00 | 3 397 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 755.00 | 339 755.00 | ||
DG Autres réserves | 714 245.00 | 714 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 423 382.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 406.00 | 1 612 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 043 343.00 | 6 064 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 023 927.00 | 937 035.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 828 824.00 | 955 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 852 751.00 | 1 892 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 507.00 | 462 418.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 348.00 | 2 523 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111 054.00 | 4 022 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 14 782.00 | ||
EA Autres dettes | 3 791 722.00 | 326 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 210 236.00 | 5 941 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 979 319.00 | 13 292 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 875 412.00 | 21 248 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 677 472.00 | 13 292 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 063.00 | 6 063.00 | 31 205.00 | |
FG Production vendue services | 28 137 757.00 | 438 623.00 | 28 576 380.00 | 31 734 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 143 820.00 | 438 623.00 | 28 582 443.00 | 31 766 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 712.00 | 23 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 197 861.00 | 1 677 266.00 | ||
FQ Autres produits | 3 616.00 | 13 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 793 631.00 | 33 479 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 463.00 | 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 685 072.00 | 19 221 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 572.00 | 555 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 186 342.00 | 7 612 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 100 563.00 | 3 284 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 683.00 | 177 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916.00 | 66 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 853 640.00 | 689 843.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 698 262.00 | 31 608 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 095 370.00 | 1 871 588.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 344.00 | 21 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 344.00 | 21 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 246.00 | 24 201.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 555.00 | 6 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 801.00 | 30 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 457.00 | -8 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 060 913.00 | 1 862 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 680.00 | 4 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 4 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 006.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 372.00 | 4 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 378.00 | 4 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 698.00 | 59.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 344.00 | 128 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 536.00 | 121 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 824 656.00 | 33 506 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 656 249.00 | 31 893 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 406.00 | 1 612 526.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 823.00 | 409 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 706.00 | 84 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 227.00 | 2 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 995.00 | 86 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 401.00 | 6 736 662.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 041.00 | 1 614 806.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 89 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 441.00 | 8 440 948.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 439.00 | 8 018.00 | 1 709.00 | 32 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 691.00 | 204 665.00 | 45 638.00 | 719 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 131.00 | 212 683.00 | 47 347.00 | 752 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 418 914.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 605 013.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 621 044.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 169 980.00 | 123 107.00 | 85 307.00 | 207 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 892 077.00 | 854 556.00 | 893 881.00 | 1 852 751.00 |
6T Sur comptes clients | 66 643.00 | 14 665.00 | 65 156.00 | 16 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 665.00 | -14 665.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 308.00 | 65 156.00 | 16 152.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 385.00 | 854 556.00 | 959 038.00 | 1 868 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 854 556.00 | 959 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 480.00 | 69 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 913 018.00 | 6 913 018.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | ||
VB T. V. A. | 451 741.00 | 451 741.00 | ||
VP Divers | 153 707.00 | 153 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 455 077.00 | 455 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 527.00 | 536 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633 344.00 | 8 633 344.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 178.00 | 85 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 329.00 | 293 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 916.00 | 2 955 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778 710.00 | 778 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 384.00 | 1 109 384.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000 212.00 | 2 000 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 858.00 | 223 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 795.00 | 117 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 643.00 | 510 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 210 236.00 | 7 210 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 289 193.00 | 14 995 864.00 | 293 329.00 | |