CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE |
| Siren | 537915266 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27446 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 543.00 | 29 804.00 | 11 739.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 | 18 985 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 608.00 | 3 636.00 | 25 972.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 871.00 | 1 177 980.00 | 892 891.00 | 783 700.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | 74 165.00 | 74 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 299 829.00 | 299 829.00 | 269 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 586 564.00 | 1 211 421.00 | 20 375 143.00 | 20 119 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 944 947.00 | 182 774.00 | 20 762 173.00 | 16 872 992.00 |
BZ Autres créances | 4 730 154.00 | 4 730 154.00 | 7 131 042.00 | |
CF Disponibilités | 27 576 494.00 | 27 576 494.00 | 12 907 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 992.00 | 40 992.00 | 2 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 292 588.00 | 182 774.00 | 53 109 814.00 | 36 914 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 879 152.00 | 1 394 195.00 | 73 484 957.00 | 57 034 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 288 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 849 670.00 | -3 772 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830 026.00 | 6 945 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 620 367.00 | 7 044 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 929 089.00 | 6 912 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 712 873.00 | 2 305 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 641 961.00 | 9 218 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 404 000.00 | 5 281 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530 356.00 | 11 157 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886 781.00 | 8 528 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | |||
EA Autres dettes | 3 364 102.00 | 917 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 007 790.00 | 14 886 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 222 629.00 | 40 771 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 484 957.00 | 57 034 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 661 324.00 | 4 185 283.00 | 93 846 607.00 | 78 059 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 661 324.00 | 4 185 283.00 | 93 846 607.00 | 78 059 391.00 |
FN Production immobilisée | 9 893.00 | 9 112.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 682 143.00 | 4 091 938.00 | ||
FQ Autres produits | 689 174.00 | 971 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 227 817.00 | 83 139 982.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 541 690.00 | -320 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 987 549.00 | 57 102 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214 094.00 | 911 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 991 340.00 | 11 123 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 976 461.00 | 7 303 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 478.00 | 245 256.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 035.00 | 156 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 688 487.00 | 3 564 140.00 | ||
GE Autres charges | 39 782.00 | 114 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 882 917.00 | 80 200 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 344 901.00 | 2 939 188.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 991 652.00 | 4 971 437.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65.00 | 65.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 574.00 | |||
GN Différences positives de change | 91 525.00 | 9 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 099.00 | 9 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 964.00 | 916.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 023.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 987.00 | 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -888.00 | 8 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 335 600.00 | 7 919 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 184.00 | 286 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 184.00 | 286 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 388.00 | 91 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 751.00 | 91 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 433.00 | 194 731.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 630.00 | 226 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804 377.00 | 941 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 507 753.00 | 88 406 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 677 727.00 | 81 461 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830 026.00 | 6 945 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 023 886.00 | 126 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 880.00 | 369 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 920.00 | 32 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110 686.00 | 529 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 339.00 | 19 112 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 212.00 | 2 100 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 373 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 251.00 | 21 586 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 299.00 | 34 843.00 | 38 339.00 | 29 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 395.00 | 236 070.00 | 11 849.00 | 1 181 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 694.00 | 270 914.00 | 50 187.00 | 1 211 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 633 316.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 581 982.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 941 748.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 484 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 218 658.00 | 5 654 102.00 | 3 230 798.00 | 11 641 961.00 |
6T Sur comptes clients | 175 676.00 | 172 035.00 | 164 937.00 | 182 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 676.00 | 172 035.00 | 164 937.00 | 182 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394 334.00 | 5 826 137.00 | 3 395 735.00 | 11 824 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 826 137.00 | 3 395 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 299 829.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 114.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 930 834.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | |||
VB T. V. A. | 596 510.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 468.00 | |||
VP Divers | 208 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 016 923.00 | 25 795 886.00 | 309 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530 356.00 | 14 530 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741 069.00 | 3 741 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 857.00 | 801 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450 122.00 | 1 450 122.00 | ||
VW T.V.A. | 3 497 816.00 | 3 497 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 917.00 | 395 917.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 387.00 | 159 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 715.00 | 3 204 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 007 790.00 | 15 007 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 818 628.00 | 42 818 628.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | 318.00 | ||