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CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

Dépôt

DénominationCEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Siren537915266
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt27446
Numéro de Gestion2011B08435
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92500 RUEIL MALMAISON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 41 543.00 29 804.00 11 739.00 5 039.00
AH Fonds commercial 19 070 547.00 19 070 547.00 18 985 547.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 608.00 3 636.00 25 972.00 1 785.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 070 871.00 1 177 980.00 892 891.00 783 700.00
CU Autres participations 74 165.00 74 165.00 74 165.00
BH Autres immobilisations financières 299 829.00 299 829.00 269 756.00
BJ TOTAL (I) 21 586 564.00 1 211 421.00 20 375 143.00 20 119 991.00
BX Clients et comptes rattachés 20 944 947.00 182 774.00 20 762 173.00 16 872 992.00
BZ Autres créances 4 730 154.00 4 730 154.00 7 131 042.00
CF Disponibilités 27 576 494.00 27 576 494.00 12 907 653.00
CH Charges constatées d’avance 40 992.00 40 992.00 2 925.00
CJ TOTAL (II) 53 292 588.00 182 774.00 53 109 814.00 36 914 612.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 74 879 152.00 1 394 195.00 73 484 957.00 57 034 603.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 582 428.00 3 582 428.00
DD Réserve légale (1) 358 243.00 288 994.00
DH Report à nouveau 1 849 670.00 -3 772 993.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 830 026.00 6 945 762.00
DL TOTAL (I) 9 620 367.00 7 044 191.00
DP Provisions pour risques 8 929 089.00 6 912 863.00
DQ Provisions pour charges 2 712 873.00 2 305 796.00
DR TOTAL (IV) 11 641 961.00 9 218 658.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 404 000.00 5 281 630.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 530 356.00 11 157 645.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 886 781.00 8 528 550.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 600.00
EA Autres dettes 3 364 102.00 917 872.00
EB Produits constatés d’avance (2) 15 007 790.00 14 886 058.00
EC TOTAL (IV) 52 222 629.00 40 771 754.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 73 484 957.00 57 034 603.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 89 661 324.00 4 185 283.00 93 846 607.00 78 059 391.00
FJ Chiffres d’affaires nets 89 661 324.00 4 185 283.00 93 846 607.00 78 059 391.00
FN Production immobilisée 9 893.00 9 112.00
FO Subventions d’exploitation 8 383.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 682 143.00 4 091 938.00
FQ Autres produits 689 174.00 971 157.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 98 227 817.00 83 139 982.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 541 690.00 -320 066.00
FW Autres achats et charges externes 63 987 549.00 57 102 237.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 214 094.00 911 567.00
FY Salaires et traitements 11 991 340.00 11 123 020.00
FZ Charges sociales 7 976 461.00 7 303 389.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 271 478.00 245 256.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 6.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 172 035.00 156 576.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 688 487.00 3 564 140.00
GE Autres charges 39 782.00 114 673.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 93 882 917.00 80 200 794.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 344 901.00 2 939 188.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 2 991 652.00 4 971 437.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 65.00 65.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 574.00
GN Différences positives de change 91 525.00 9 386.00
GP Total des produits financiers (V) 93 099.00 9 386.00
GR Intérêts et charges assimilées 964.00 916.00
GS Différences négatives de change 93 023.00 15.00
GU Total des charges financières (VI) 93 987.00 931.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -888.00 8 455.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 335 600.00 7 919 015.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 195 184.00 286 180.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 195 184.00 286 180.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 94 388.00 91 448.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 364.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 94 751.00 91 448.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 100 433.00 194 731.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 801 630.00 226 839.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 804 377.00 941 145.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 101 507 753.00 88 406 985.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 97 677 727.00 81 461 223.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 830 026.00 6 945 762.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 023 886.00 126 543.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 742 880.00 369 812.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 343 920.00 32 773.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 110 686.00 529 129.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 339.00 19 112 090.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 212.00 2 100 480.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 700.00 373 994.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 53 251.00 21 586 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 299.00 34 843.00 38 339.00 29 804.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 957 395.00 236 070.00 11 849.00 1 181 617.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 990 694.00 270 914.00 50 187.00 1 211 421.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 633 316.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 5 581 982.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 941 748.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 484 916.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 218 658.00 5 654 102.00 3 230 798.00 11 641 961.00
6T Sur comptes clients 175 676.00 172 035.00 164 937.00 182 774.00
7B Total Provisions pour dépréciation 175 676.00 172 035.00 164 937.00 182 774.00
7C TOTAL GENERAL 9 394 334.00 5 826 137.00 3 395 735.00 11 824 735.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 826 137.00 3 395 735.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 299 829.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 114.00
UX Autres créances clients 20 930 834.00
Z1 Créances représentatives de titres prêtés 6.00
UY Personnel et comptes rattachés 37 482.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1.00
VB T. V. A. 596 510.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 55 468.00
VP Divers 208 875.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 831 819.00
VS Charges constatées d’avance 40 992.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 26 016 923.00 25 795 886.00 309 036.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 530 356.00 14 530 356.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 741 069.00 3 741 069.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 801 857.00 801 857.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 450 122.00 1 450 122.00
VW T.V.A. 3 497 816.00 3 497 816.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 395 917.00 395 917.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 600.00 29 600.00
VI Groupe et associés 159 387.00 159 387.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 204 715.00 3 204 715.00
8L Produits constatés d’avance 15 007 790.00 15 007 790.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 42 818 628.00 42 818 628.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 327.00 318.00