Cegelec Rodez
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Rodez |
| Siren | 537915969 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 394 |
| Numéro de Gestion | 2012B00331 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 597.00 | 61 025.00 | 572.00 | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 680.00 | 1 458 680.00 | 1 459 680.00 | |
AN Terrains | 30 456.00 | 1 531.00 | 28 925.00 | 50 890.00 |
AP Constructions | 339 763.00 | 187 359.00 | 152 404.00 | 231 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 413.00 | 409 993.00 | 73 420.00 | 107 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 098.00 | 599 007.00 | 62 091.00 | 146 852.00 |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | 9 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 044 378.00 | 1 258 917.00 | 1 785 460.00 | 2 007 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 743.00 | 52 409.00 | 2 741 333.00 | 2 564 400.00 |
BZ Autres créances | 234 480.00 | 234 480.00 | 184 815.00 | |
CF Disponibilités | 488 975.00 | 488 975.00 | 292 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 517 198.00 | 52 409.00 | 3 464 789.00 | 3 041 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 573.00 | 1 311 326.00 | 5 250 247.00 | 5 049 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 063 658.00 | 2 063 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 062 437.00 | -1 687 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 142.00 | 624 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 624 363.00 | 1 001 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 501 842.00 | 903 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 180 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 661 842.00 | 1 083 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576.00 | 3 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 986.00 | 779 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 182.00 | 1 208 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540.00 | 1 645.00 | ||
EA Autres dettes | 215 136.00 | 200 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 623.00 | 771 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 964 045.00 | 2 965 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 247.00 | 5 049 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045.00 | 2 965 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 393.00 | 40 393.00 | 38 177.00 | |
FG Production vendue services | 9 476 180.00 | 9 476 180.00 | 10 294 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 574.00 | 9 516 574.00 | 10 332 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 994.00 | 864 729.00 | ||
FQ Autres produits | 306.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 875.00 | 11 197 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63 699.00 | -88 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 799 589.00 | 6 791 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 221.00 | 160 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 062 828.00 | 2 055 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 328 213.00 | 1 310 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 598.00 | 183 525.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 811.00 | 67 253.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 106.00 | 218 814.00 | ||
GE Autres charges | 25 299.00 | 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 831 966.00 | 10 701 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 909.00 | 496 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 203.00 | 4 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 203.00 | 4 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 203.00 | -4 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 706.00 | 492 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 682.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682.00 | 30 908.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 553.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | 5 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | 25 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 565.00 | -106 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557.00 | 11 228 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 414.00 | 10 603 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 142.00 | 624 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 410.00 | 10 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 656.00 | 84 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 434.00 | 95 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 520 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 577.00 | 1 514 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 579.00 | 3 044 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799.00 | 12 228.00 | 2.00 | 61 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 708.00 | 155 370.00 | 250 186.00 | 1 197 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 507.00 | 167 598.00 | 250 188.00 | 1 258 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 540.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 935.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 48 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 367.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 553.00 | 323 361.00 | 745 071.00 | 661 842.00 |
6T Sur comptes clients | 69 541.00 | 26 811.00 | 43 943.00 | 52 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 541.00 | 26 811.00 | 43 943.00 | 52 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 094.00 | 350 172.00 | 789 014.00 | 714 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344 918.00 | 789 014.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 254.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | |||
VB T. V. A. | 76 052.00 | |||
VP Divers | 2 798 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 478.00 | 3 037 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 986.00 | 804 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 563.00 | 368 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690.00 | 166 690.00 | ||
VW T.V.A. | 606 516.00 | 606 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414.00 | 36 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 713.00 | 223 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 743 624.00 | 743 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046.00 | 2 964 046.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||