Cegelec Rodez
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Rodez |
| Siren | 537915969 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3927 |
| Numéro de Gestion | 2012B00331 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 905.00 | 74 905.00 | 4 216.00 | |
AH Fonds commercial | 1 928 681.00 | 1 928 681.00 | 1 928 681.00 | |
AN Terrains | 30 457.00 | 3 837.00 | 26 620.00 | 27 388.00 |
AP Constructions | 428 430.00 | 267 134.00 | 161 296.00 | 162 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 626.00 | 726 316.00 | 219 310.00 | 103 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 894.00 | 657 736.00 | 80 158.00 | 82 654.00 |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | 9 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 155 361.00 | 1 729 929.00 | 2 425 432.00 | 2 318 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513 293.00 | 19 890.00 | 3 493 403.00 | 4 133 486.00 |
BZ Autres créances | 150 524.00 | 150 524.00 | 426 108.00 | |
CF Disponibilités | 3 255 146.00 | 3 255 146.00 | 1 398 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | 24 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 941 546.00 | 19 890.00 | 6 921 656.00 | 5 982 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 907.00 | 1 749 819.00 | 9 347 088.00 | 8 300 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 063 658.00 | 2 063 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 381.00 | 39 681.00 | ||
DG Autres réserves | 670 944.00 | 144 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 512.00 | 553 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 287 494.00 | 2 801 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 580 248.00 | 648 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 255 919.00 | 226 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 836 167.00 | 875 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 999.00 | 1 156 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 590.00 | 1 892 526.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 744.00 | 17 367.00 | ||
EA Autres dettes | 140 553.00 | 170 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473 540.00 | 1 347 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 223 426.00 | 4 622 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 088.00 | 8 300 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 71 576.00 | 71 576.00 | 73 264.00 | |
FG Production vendue services | 12 708 008.00 | 12 708 008.00 | 12 819 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 779 584.00 | 12 779 584.00 | 12 892 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 418.00 | 401 998.00 | ||
FQ Autres produits | 2 528.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 105 529.00 | 13 294 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 117.00 | 18 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 385 077.00 | 7 694 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 954.00 | 155 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 052 897.00 | 2 812 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 153 790.00 | 1 156 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 445.00 | 205 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 434.00 | 394 544.00 | ||
GE Autres charges | 6 508.00 | 3 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 360 222.00 | 12 441 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 745 307.00 | 853 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 704.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 704.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 704.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 723 603.00 | 853 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | 14 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 14 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 19 562.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 32 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -17 769.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 667.00 | 82 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 335.00 | 198 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 109 782.00 | 13 308 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 624 271.00 | 12 754 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 512.00 | 553 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 007.00 | 437 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 960.00 | 437 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 669.00 | 2 142 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 669.00 | 4 155 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 688.00 | 4 216.00 | 74 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 121.00 | 325 229.00 | 68 326.00 | 1 655 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 809.00 | 329 445.00 | 68 326.00 | 1 729 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 354 591.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 255 919.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 657.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 734.00 | 242 434.00 | 282 001.00 | 836 167.00 |
6T Sur comptes clients | 22 224.00 | 2 334.00 | 19 890.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 224.00 | 2 334.00 | 19 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 897 959.00 | 242 434.00 | 284 335.00 | 856 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 242 434.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 513 293.00 | 3 513 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VB T. V. A. | 118 405.00 | 118 405.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | ||
VP Divers | 343.00 | 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 795.00 | 20 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 654.00 | 3 686 400.00 | 9 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 999.00 | 972 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 842.00 | 429 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 399.00 | 250 399.00 | ||
VW T.V.A. | 886 869.00 | 886 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 480.00 | 48 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 553.00 | 140 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 473 540.00 | 2 473 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 426.00 | 5 223 426.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 81.00 | ||