DISTILLERIE DE GAYANT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE GAYANT |
| Siren | 537959934 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2264 |
| Numéro de Gestion | 2011B00692 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 1 363.00 | 7 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 907.00 | 665 423.00 | 682 484.00 | 598 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 18 504.00 | 32 643.00 | 15 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | 3 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 422 898.00 | 687 384.00 | 735 514.00 | 627 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516 800.00 | 3 516 800.00 | 2 112 265.00 | |
BT Marchandises | 562 784.00 | 562 784.00 | 449 152.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | 200 000.00 | 71 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455 706.00 | 9 455 706.00 | 7 843 560.00 | |
BZ Autres créances | 755 251.00 | 755 251.00 | 845 623.00 | |
CF Disponibilités | 1 646 415.00 | 1 646 415.00 | 1 385 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 136 954.00 | 16 136 954.00 | 12 707 234.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 927 204.00 | 927 204.00 | 677 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 487 056.00 | 687 384.00 | 17 799 672.00 | 14 012 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 091.00 | |||
DG Autres réserves | 400 724.00 | |||
DH Report à nouveau | -62 284.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 270.00 | 484 099.00 | ||
DK Provisions réglementées | 360 212.00 | 330 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 386 298.00 | 1 027 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 527 204.00 | 4 277 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 527 204.00 | 4 277 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 547.00 | 824 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 779.00 | 3 142 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 452.00 | 4 263 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 372.00 | 61 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 880 150.00 | 8 292 300.00 | ||
ED (V) | 6 021.00 | 414 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 799 672.00 | 14 012 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 828.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 465 331.00 | 19 255 865.00 | 21 721 195.00 | 20 193 679.00 |
FG Production vendue services | 450 566.00 | -6 025.00 | 444 541.00 | 360 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 896.00 | 19 249 840.00 | 22 165 736.00 | 20 554 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 225.00 | 4 912.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 181 963.00 | 20 559 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 626.00 | 82 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 906 653.00 | 15 572 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 518 166.00 | -863 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 315 036.00 | 2 364 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 086.00 | 205 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 304.00 | 422 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 903.00 | 106 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 039.00 | 122 947.00 | ||
GE Autres charges | 786.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 697 266.00 | 18 012 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 484 696.00 | 2 546 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 634.00 | 99.00 | ||
GN Différences positives de change | 240 405.00 | 514 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 039.00 | 514 478.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 760.00 | 91 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 917.00 | 76 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 147 743.00 | 359 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 420.00 | 527 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 381.00 | -13 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 296 316.00 | 2 533 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 890.00 | 24 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 879.00 | 2 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 879.00 | 27 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 191.00 | 1 876 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 191.00 | 1 882 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 312.00 | -1 855 253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 937 734.00 | 194 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 474 881.00 | 21 101 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 145 611.00 | 20 617 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 270.00 | 484 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 8 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 442.00 | 248 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 586.00 | 256 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 399 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 1 422 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 1 363.00 | 3 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 851.00 | 147 676.00 | 4 600.00 | 683 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 945.00 | 149 039.00 | 4 600.00 | 687 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 360 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 330 901.00 | 79 191.00 | 49 879.00 | 360 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 527 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277 443.00 | 249 760.00 | 4 527 204.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 608 344.00 | 328 951.00 | 49 879.00 | 4 887 416.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 455 706.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 751 914.00 | |||
VC Groupe et associés | 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214 006.00 | 10 210 956.00 | 3 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 746.00 | 42 746.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 801.00 | 243 947.00 | 633 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 452.00 | 4 650 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 492.00 | 38 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 468.00 | 47 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 216 779.00 | 4 216 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 880 150.00 | 9 246 296.00 | 633 854.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | ||