TRECENTO ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | TRECENTO ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 538141334 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95965 |
| Numéro de Gestion | 2011B24157 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 339.00 | 361.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 43 611.00 | 51 481.00 | 58 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | 32 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 055.00 | 45 950.00 | 84 106.00 | 92 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 266.00 | 521 266.00 | 229 068.00 | |
BZ Autres créances | 83 714.00 | 83 714.00 | 116 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 603.00 | 38 603.00 | 34 905.00 | |
CF Disponibilités | 1 524 930.00 | 1 524 930.00 | 1 283 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 872.00 | 65 872.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 234 385.00 | 2 234 385.00 | 1 664 349.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | 175.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 615.00 | 45 950.00 | 2 318 666.00 | 1 757 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 699 053.00 | 693 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 713.00 | 5 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 248 766.00 | 1 029 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 559.00 | 421 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 469.00 | 306 557.00 | ||
EA Autres dettes | 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 069 725.00 | 728 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 666.00 | 1 757 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 056 442.00 | 3 056 442.00 | 2 084 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 442.00 | 3 056 442.00 | 2 084 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 848.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 21 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 056 445.00 | 2 106 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 797 078.00 | 1 358 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 898.00 | 67 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 018.00 | 440 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 969.00 | 219 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 533.00 | 14 452.00 | ||
GE Autres charges | 154.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 649.00 | 2 100 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 795.00 | 6 832.00 | ||
GN Différences positives de change | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | |||
GS Différences négatives de change | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 777.00 | 6 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 3 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 3 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 175.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 060.00 | 3 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 004.00 | 4 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 629.00 | 2 110 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 916.00 | 2 104 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 713.00 | 5 901.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 1 642.00 | 2 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | 14 892.00 | 43 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 14 891.00 | 45 950.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 175.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 521 266.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | |||
VP Divers | 150.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 116.00 | 670 852.00 | 32 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 559.00 | 574 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 143.00 | 182 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 836.00 | 193 836.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 50 742.00 | ||
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 148.00 | 61 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 725.00 | 1 069 725.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||