TRECENTO ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | TRECENTO ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 538141334 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3284 |
| Numéro de Gestion | 2011B24157 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 586.00 | 56 552.00 | 42 034.00 | 51 481.00 |
CU Autres participations | 15 827.00 | 15 827.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | 32 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 377.00 | 59 252.00 | 90 124.00 | 84 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 364.00 | 33 364.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 235 112.00 | 235 112.00 | 521 266.00 | |
BZ Autres créances | 566 332.00 | 566 332.00 | 83 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 603.00 | 38 603.00 | 38 603.00 | |
CF Disponibilités | 1 609 338.00 | 1 609 338.00 | 1 524 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 388.00 | 52 388.00 | 65 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 535 136.00 | 2 535 136.00 | 2 234 385.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 513.00 | 59 252.00 | 2 625 260.00 | 2 318 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 918 766.00 | 699 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 528.00 | 219 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 294.00 | 1 248 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 919.00 | 574 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 817.00 | 494 469.00 | ||
EA Autres dettes | 1 728.00 | 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 150 966.00 | 1 069 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 260.00 | 2 318 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 601 612.00 | 2 601 612.00 | 3 056 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 612.00 | 2 601 612.00 | 3 056 442.00 | |
FQ Autres produits | 308.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 920.00 | 3 056 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 817.00 | 1 797 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 395.00 | 118 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 393.00 | 547 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 869.00 | 209 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 303.00 | 16 533.00 | ||
GE Autres charges | 125.00 | 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 293 902.00 | 2 689 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 018.00 | 366 795.00 | ||
GN Différences positives de change | 628.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 628.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | |||
GS Différences négatives de change | 400.00 | 88.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 461.00 | 88.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167.00 | -18.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 186.00 | 366 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 1 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 1 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | 50 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | -49 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 244.00 | 98 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 638.00 | 3 057 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 110.00 | 2 837 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 528.00 | 219 713.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | 175.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 095.00 | 853 831.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 919.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 818.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 966.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||