AQUAGEO
Dépôt
| Dénomination | AQUAGEO |
| Siren | 538221292 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8659 |
| Numéro de Gestion | 2011B01396 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 18 375.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | 10 853.00 | 10 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 700.00 | 96 852.00 | 14 849.00 | 22 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 8 655.00 | 5 115.00 | 2 253.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | 11 900.00 | 11 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | 26 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 669.00 | 105 507.00 | 43 162.00 | 74 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 309.00 | 32 309.00 | 43 967.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 122.00 | 62 122.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 453 889.00 | 61 770.00 | 392 119.00 | 341 232.00 |
BZ Autres créances | 176 486.00 | 176 486.00 | 116 304.00 | |
CF Disponibilités | 71 915.00 | 71 915.00 | 250 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | 13 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 462.00 | 61 770.00 | 738 691.00 | 765 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 150.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 131.00 | 167 277.00 | 781 853.00 | 859 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 101 763.00 | 88 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | 31 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 199.00 | 202 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 730.00 | 3 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 267.00 | 533 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 312.00 | 102 158.00 | ||
EA Autres dettes | 5 345.00 | 16 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 590 654.00 | 655 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 853.00 | 859 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 654.00 | 655 689.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 395 551.00 | 273 291.00 | 668 842.00 | 265 893.00 |
FG Production vendue services | 1 164 771.00 | 90 949.00 | 1 255 720.00 | 1 572 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 322.00 | 364 240.00 | 1 924 562.00 | 1 838 505.00 |
FM Production stockée | 62 122.00 | -18 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 267.00 | 10 417.00 | ||
FQ Autres produits | 7 701.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 652.00 | 1 830 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 136.00 | 831 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 658.00 | -1 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 579 839.00 | 508 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 663.00 | 8 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 432.00 | 229 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 749.00 | 156 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 032.00 | 18 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 278.00 | 44 634.00 | ||
GE Autres charges | 16 286.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 072.00 | 1 796 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 581.00 | 33 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 724.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 874.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 425.00 | 2 644.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 070.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 496.00 | 3 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 378.00 | -3 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 959.00 | 29 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 23.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 23.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 526.00 | 1 831 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 589.00 | 1 800 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937.00 | 31 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 685.00 | 24 283.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143.00 | 10 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 125.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 930.00 | 8 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 628.00 | 27 666.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 125.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 471.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | 12 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 625.00 | 148 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 475.00 | 13 032.00 | 105 507.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 475.00 | 13 032.00 | 105 507.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 616.00 | 18 278.00 | 12 124.00 | 61 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 616.00 | 18 278.00 | 12 124.00 | 61 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 766.00 | 18 278.00 | 13 274.00 | 61 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 278.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 900.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 119.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | |||
VB T. V. A. | 135 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 157.00 | 634 117.00 | 12 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 267.00 | 448 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | ||
VW T.V.A. | 54 519.00 | 54 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 730.00 | 62 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 654.00 | 590 654.00 | ||